Trong nhóm chỉ báo động lượng, chúng ta thường nghe thấy những cái tên tầm thường như RSI, MACD, Stochastic… Đây là những chỉ báo được trader sử dụng để xác định xu thế và đo lường vận tốc vận động của giá. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giới thiệu tới bạn đầy đủ thông tin về chỉ báo Stochastic. Nếu bạn muốn biết Stochastic là gì, cách sử dụng chỉ báo Stochastic như thế nào, thì đừng bỏ dở bài viết này nhé.
Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic hay Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động tình cờ, dùng để so sánh tầm giá đóng cửa với khuôn khổ giá trong 1 khoảng thời kì nhất mực (thường là 14 phiên giao dịch). Chỉ báo Stochastic giúp trader xác định động lượng giá và đo lường cường độ của xu thế đang diễn ra.
Stochastic được tăng trưởng bởi tấn sĩ George Lane vào những 5 1950. Theo ông, động lượng luôn chỉnh sửa trước hành động giá. Trong 1 xu thế tăng, giá thường dao động lên phía trên của biên độ giá. Còn trong xu thế giảm, giá có thường tiến gần xuống biên dưới của biên độ giá.
Xem thêm: Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì? Cách sử dụng hiệu quả
Tới thời khắc hiện nay, chỉ báo Stochastic đã được sử dụng tầm thường trong thị phần nguồn vốn, trong đấy có forex.
Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator được cấu tạo từ 2 đường dao động đấy là %K và % D.
- Đường %K (màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên tình cờ vì khá gần với khuôn khổ giá đang xét.
- Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Bởi thế, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
- Đường biên: Các đường biên mặc định là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).
Lúc giá vượt qua đường biên 80, chứng tỏ thị phần đang trong hiện trạng quá sắm. Còn lúc giá vượt qua đường biên 20, thị phần rơi vào quá bán.
Thông thường, đường %K phản ảnh trị giá thực của hành động giá. Khi mà đấy, đường %D là đường trung bình SMA được tính toán dựa trên dữ liệu của đường %K. Trader thường dựa vào dấu hiệu của đường nhanh (%K) và phân kỳ của đường trung bình chậm (%D) để xác định vùng quá sắm, quá bán & tiến hành lệnh.
Công thức tính Stochastic
Để tính toán Stochastic, chúng ta cần xác tính toán: %K, %D dựa trên đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất trong chu kỳ phiên giao dịch đang xét, thông thường nhưng mà 14 phiên giao dịch (ngày, tháng, 5)
Chi tiết như sau:
- % K = (Giá đóng cửa hiện nay – Đáy thấp nhất trong 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) * 100
- % D = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo động lượng Stochastic khá có ích trong việc bám sát sự chỉnh sửa hành động giá và xác định các vùng quá bán, quá sắm. Đặc thù, nếu linh động liên kết Stochastic với các chỉ báo khác thì hiệu quả đạt được sẽ khá cao. Sau đây là ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic nhưng mà trader cần nắm được:
Xác định vùng quá sắm, quá bán
Dựa trên 2 đường dao động %D và % K của chỉ báo Stochastic, liên kết với các vùng biên cố định 20, 80, trader có thân xác định được các vùng quá sắm, quá bán.
- Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20, hành động giá đang trong hiện trạng quá bán.
- Nếu Stochastic nằm trên vùng 80, thị phần đang trong hiện trạng quá sắm.
Công nhận lại xu thế thị phần
- Trong xu thế tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng khuôn khổ đang xét, thì chỉ báo Stochastic vận động hướng lên.
- Trong xu thế giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng khuôn khổ đang xét, chỉ báo Stochastic hướng xuống dưới.
Bên cạnh đó, việc bình chọn xu thế theo Stochastic cũng gần giống như RSI, để đạt được hiệu quả khả quan thì vẫn cần phải phối liên kết với những chỉ báo khác.
Phân kỳ giá và dấu hiệu đảo chiều
Dựa vào dấu hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, trader có thân xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Đây chính là phần mềm mạnh bạo nhất củ nhóm chỉ báo Oscillator. Liên kết với các vùng quá sắm, quá bán và dụng cụ phân tách kỹ thuật khác, trader sẽ tìm được của điểm sắm bán đảo chiều để đón đầu xu thế mới.
Xem thêm: Chơi Forex là gì? Lối chơi Forex cụ thể cho người mới
Cách setup chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic cũng giống như các chỉ báo khác, đều có sẵn trên các nền móng giao dịch nên rất dễ sử dụng. Các bước setup chỉ báo Stochastic trên nền móng MT4 chi tiết như sau:
- Bước 1: Mở ứng dụng MT4 và thực hiện đăng nhập account.
- Bước 2: Trên thanh dụng cụ nằm ngang chọn “Insert” => Indicators => Oscillator =>Stochastic Oscillator.
- Bước 3: Thiết đặt tham số trong các mục: Parameters, Levels, Scale, Visualization.
- Tại mục Parameters, trader cần setup chu kỳ của các đường % D, %K, Slowing, chọn loại đường trung bình động muốn sử dụng trong Method. Kế bên đấy, trader có thể linh động biên tập màu sắc và độ dày mỏng của các đường.
- Nếu trader muốn biên tập biên trên và biên dưới có thể thiết lập trong mục “Levels”.
- Nếu trader muốn setup khung thời kì hiển thị thì setup trong mục Visualization.
- Bước 4: Rốt cục ấn OK là đã kết thúc việc setup chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
Cũng như các chỉ báo động lượng khác, Stochastic sẽ giúp xác định vùng quá sắm và quá bán để giao dịch. Bên cạnh đó, nếu chỉ sử dụng 1 mình dụng cụ này, dấu hiệu sẽ thiếu mạnh bạo. Bởi thế trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cách sử dụng Stochastic liên kết với các dụng cụ khác. Cụ thể như sau:
1. Stochastic liên kết với chỉ báo RSI
Trước nhất là chiến lược liên kết Stochastic với chỉ báo động lượng RSI. Cả 2 dụng cụ này đều có thân xác định vùng quá sắm, quá bán, nên sẽ tăng xác suất thành công.
Để tiến hành chiến lược này, trader cần xác định xu thế đang diễn ra. Dù rằng cả 2 dụng cụ này đều có thân xác định xu thế, nhưng mà để xác thực trader nên liên kết phân phối chống cự trên khung thời kì cao hơn. Luôn dành đầu tiên tiến hành những giao dịch thuận xu thế, Buy trong xu thế tăng và Sell trong xu thế giảm.
Dấu hiệu giao dịch:
- Đối với lệnh Buy: Trader chờ giá kết thúc đợt giảm điều chỉnh trong xu thế uptrend. Lúc chỉ báo Stochastic và RSI có tín hiệu đi lên từ vùng quá bán, báo hiệu đà tăng.
- Đối với lệnh Sell: Cả 2 chỉ báo Stochastic và RSI đều đi xuống từ vùng quá sắm, giá có chiều hướng hoàn thành 1 đợt tăng điều chỉnh trong xu thế giảm.
Tiến hành lệnh Buy/Sell
- Điểm vào lệnh: tại vùng dấu hiệu theo cây nến xanh đối với lệnh Buy và nến đỏ đối với lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Sử dụng chỉ báo ATR để tính toán hoặc đặt ngay bên dưới vùng phân phối với lệnh Buy/bên trên vùng chống cự với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader hoặc theo các mức quan trọng của dụng cụ Fibonacci Extension.
2. Stochastic liên kết với đường trendline
Như đã giới thiệu ở trên, dấu hiệu quá sắm, quá bán của chỉ báo Stochastic thường bị nhiễu, nên được khuyến cáo sử dụng với các giao dịch thuận xu thế. Việc liên kết Stochastic Oscillator với đường trendline sẽ giúp ngày càng tăng xác suất thành công lúc giao dịch.
- Dấu hiệu Buy: Xu thế hiện nay là xu thế tăng và đà tăng vẫn còn mạnh. Sau đấy, vẽ thêm 1 đường trendline tăng và chờ giá pullback quay về chạm vào đường trendline đấy. Cùng lúc, chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá bán.
- Dấu hiệu Sell: Xu thế hiện nay là xu thế giảm và đà giảm vẫn còn mạnh. Vẽ thêm 1 đường trendline giảm và chờ giá điều chỉnh tăng chạm vào đường trendline. Cùng lúc, chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá sắm.
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến dấu hiệu tăng lúc giá chạm trendline đi lên với lệnh Buy và cây nến giảm lúc giá chạm trendline đi xuống với lệnh Sell.
- Cắt lỗ: Bên dưới đường trendline với lệnh Buy và trên đường trendline với lệnh Sell
- Chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader, cùng lúc trùng với các vùng quan trọng của dụng cụ Fibonacci Extension.
3. Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá
Cũng như các chỉ báo động lượng khác, dấu hiệu phân kỳ giữa Stochastic và giá hỗ trợ dấu hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh khá xác thực.
Chi tiết dấu hiệu để kiếm tìm giao dịch như sau:
Dấu hiệu Buy:
Trong 1 xu thế giảm, nếu hiện ra dấu hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng mà Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu cho thấy, giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi này trader có thể vào lệnh Buy đảo chiều như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh công nhận tăng giá hoặc trùng điểm giao nhau giữa đường %K và %D.
- Cắt lỗ tại đáy gần nhất trước lúc hiện ra phân kỳ tăng, chốt lời theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
Dấu hiệu Sell:
Trong 1 xu thế tăng, hiện ra dấu hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Dấu hiệu này cho thấy đà tăng đã suy yếu, giá sẵn sàng đảo chiều sang giảm. Khi này trader có thể vào lệnh Sell đón đầu xu thế giảm.
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ công nhận ưu đãi hoặc trùng điểm giao nhau giữa đường %K và %D.
- Cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước lúc hiện ra phân kỳ giảm, chốt lời theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader
4. Liên kết Stochastic với mẫu hình nến đảo chiều
Chiến lược giao dịch này có thể sử dụng để bổ sung cho cách giao dịch trên. Nếu tại vùng xảy ra phân kỳ giữa Stochastic và giá, hiện ra các mẫu hình nến đảo chiều mạnh thì dấu hiệu đảo chiều sẽ kiên cố hơn.
Cách tiến hành như sau:
- Dấu hiệu Buy: Trong xu thế giảm, hiện ra dấu hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo Stochastic và giá. Cùng lúc tại đấy, hiện ra mẫu hình nến đảo chiều tăng như nến Hammer, Inverted Hammer, Doji chuồn chuồn, Bullish Engulfing…..
- Dấu hiệu Sell: Trong xu thế tăng, hiện ra dấu hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo Stochastic và giá. Cùng lúc có sự công nhận đảo chiều giảm của cây nến đảo chiều như: Hanging man, Shooting star, Doji bia mộ, Bearish Engulfing….
5. Stochastic Oscillator liên kết với các mẫu hình giá
Đây là chiến lược tầm thường hơn cả, dù vận dụng cho giao dịch thuận xu thế hay đảo chiều đều hiệu quả. Bên cạnh đó, trader đặc trưng xem xét lúc sử dụng Stochastic với mẫu hình giá trong các giao dịch đảo chiều, nên phân tách trên các khung thời kì cao. Vì nhiều trường hợp trên timeframe bé, thường xuyên hiện ra các mẫu hình giá đảo chiều rất đẹp, với mục tiêu để bẫy các anh em trader có lòng tham “bắt đỉnh, bắt đáy”.
Stochastic và mẫu hình tiếp tục
- Dấu hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán (<20), cùng lúc hiện ra mẫu hình giá tiếp tục xu thế tăng như: mẫu hình nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hình chữ nhật tăng….
- Dấu hiệu Sell: Stochastic đi vào vùng quá sắm (>80), cùng lúc hiện ra mẫu hình giá tiếp tục giảm như: cờ đuôi nheo giảm, nêm giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm…
Stochastic và mẫu hình đảo chiều
- Dấu hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic tạo dấu hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Cùng lúc tạo khu vực này hiện ra mẫu hình giá đảo chiều mạnh bạo như: vai đầu vai ngược, 2, 3 đáy…
- Dấu hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic tạo dấu hiệu phân kỳ giảm với đường giá. Cùng lúc tạo khu vực này hiện ra mẫu hình giá đảo chiều mạnh bạo như: vai đầu vai thuận, 2, 3 đỉnh…
6. Stochastic liên kết đường trung bình động MA
Sự liên kết giữa chỉ báo Stochastic và đường trung bình động MA có nhẽ là 1 sự liên kết đủ đầy nhất, vừa giúp trader xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh. Theo đấy, để giao dịch trader sẽ thêm vào biểu đồ đường EMA200.
Trong trường hợp này EMA nhập vai trò như vùng cản cứng để trader kiếm tìm các lệnh thuận theo xu thế. Chu kỳ của EMA có thể linh động giảm để thích hợp với khung thời kì và chiến lược giao dịch của trader.
Với cách liên kết này trader có thể làm như sau:
- Dấu hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán và chạm vào đường EMA200 đi lên, báo hiệu hành động giá sẵn sàng tiếp diễn tăng theo xu thế chính.
- Dấu hiệu Sell: Gần giống, chỉ báo Stochastic vận động đến khu vực quá sắm và phản ứng chạm vào đường chống cự động EMA200 cho thấy giá sẵn sàng quay đầu giảm thuận xu thế.
Không những thế, trader có thể thay EMA bằng cụm EMA hoặc SMA giao cắt nhau để vừa có thể công nhận xu thế và vừa công nhận dấu hiệu giao dịch.
Xem thêm: 3 môn phái phân tách thị phần Forex tầm thường nhất
1 số xem xét lúc sử dụng Stochastic
Dưới đây chính là 1 số xem xét quan trọng cho trader, để việc sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch đạt được hiệu quả cao.
- Chỉ báo Stochastic thường hỗ trợ dấu hiệu xác thực hơn trên timeframe cao và thường bị nhiễu ở những khung thời kì thấp. Điều này ko riêng chỉ báo Stochastic nhưng mà mọi chỉ báo đều tương tự. Dễ dãi vì, ở khung thời kì thấp hiện ra nhiều bẫy giá, dấu hiệu giả, phá vỡ cấu trúc thông thường của xu thế. Nhưng trên khung thời kì cao lại ít xảy ra những trạng thái tương tự.
- Dù rằng Stochastic có thân xác định xu thế giá ngắn hạn, nhưng mà trader vẫn cần thêm các dụng cụ khác để công nhận thông tin, tránh thẩm định phiến diện dẫn tới xui xẻo, thua lỗ.
- Stochastic là chỉ báo động lượng, có chiều hướng vận động trước hành động giá. Thành ra, đây có thể là 1 kênh tham khảo cho trader để dự đoán hướng vận động sắp đến của hành động giá.
- Thận trọng với các giao dịch đảo chiều ở khung thời kì thấp. Đặc thù là những trader mới, có ít kinh nghiệm va chạm thị phần cũng như xác định dấu hiệu để tiến hành lệnh.
- Ko nên sử dụng đơn nhất chỉ báo Stochastic trong việc xác định dấu hiệu và tiến hành lệnh. Để tăng hiệu quả của dấu hiệu, trader buộc phải phải liên kết với nhiều dụng cụ khác. Nếu chỉ dựa vào dấu hiệu của chỉ báo Stochastic để giao dịch thì khá mạo hiểm.
Kết luận
Gần giống như RSI, chỉ báo động lượng Stochastic Oscillator là 1 chỉ báo xuất sắc để xác định các vùng quá sắm, quá bán và hỗ trợ các dấu hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng.
Dù rằng được bình chọn khá cao, nhưng mà anh em cũng đừng quên rằng Stochastic cũng chỉ là 1 dụng cụ được tính toán dựa trên tầm giá cao nhất, thấp nhất trong 1 chu kỳ giao dịch. Vì thế, ko có gì bảo đảm rằng mọi dấu hiệu Stochastic hỗ trợ đều xác thực. Vì thế, để tăng hiệu quả và cắt bớt xui xẻo, trader nên liên kết thêm các dụng cụ khác. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? 5 cách sử dụng MFI hiệu quả
Fibonacci là gì? Phần mềm của dãy Fibonacci trong trade Forex
