Gần như các chỉ báo hiện tại đều dựa vào dữ liệu giá trong dĩ vãng để dự báo xu thế trong ngày mai và bỏ lỡ nhân tố khối lượng mua bán nên rất dễ mắc bẫy “cá phệ”. Chính vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu 1 phương tiện sử dụng cả lịch sử giá và khối lượng mua bán ấy chính là chỉ báo OBV (On Balance Volume). Muốn biết xác thực OBV là gì, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây!
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV viết tắt của On Balance Volume, chỉ báo thăng bằng khối lượng. Đây là chỉ báo giúp trader đo lường sức sắm và sức bán trên thị phần, dựa trên cả khối lượng mua bán và di chuyển của giá. Nếu động lực của xu thế ngày nay mạnh, thị phần sẽ tiếp tục xu thế cũ. Trái lại, nếu động lực yếu thì bản lĩnh sẽ đảo chiều sang xu thế mới.
Trị giá của OBV sẽ được lũy kế và hiển thị dưới dạng đường di chuyển. Từ ấy, trader có thể đánh giá được thị phần đang có xu thế như thế nào, phe sắm hay phe bán đang chiếm điểm mạnh, cũng như dấu hiệu để kiếm tìm những giao dịch thuận xu thế và đảo chiều tiềm năng.
Lịch sử của chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV được tăng trưởng bởi Joseph Granville – Ông là 1 nhà phân tách vốn đầu tư nổi danh những 5 1960. Ông đã sử dụng kỹ thuật “khối lượng liên tiếp” của 2 nhà phân tách chứng khoán Woods và Vignola 5 1946 để đáp ứng chỉ báo OBV. Bởi ông cho rằng, khối lượng chính là nhân tố cốt lõi, luôn đi trước hành động giá. Vì vậy, ông đã tạo ra chỉ báo OBV để theo dõi những vùng bất định mạnh và dự báo hướng đi của giá trong ngày mai.
Chỉ báo OBV được thể hiện lần trước nhất trong cuốn sách “Granville’s New Key béo Stock Market Profit”, xuất bản 5 1963. Ngay tính từ lúc ra mắt, OBV đã tạo được tiếng vang phệ và sử dụng phổ quát trong phân tách kỹ thuật cho tới hiện nay.
Công thức tính OBV
OBV được tính toán dựa trên việc lũy kế. Công thức tính OBV như sau:
OBV = OBV trước ± khối lượng mua bán
Công thức này sẽ được chia bé thành 3 trường hợp, tùy thuộc vào tầm giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày nay so với phiên giao dịch trước ấy.
Trường hợp 1: Giá đóng cửa phiên giao dịch ngày nay cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV sẽ như sau:
OBV = OBV phiên trước + Volume ngày nay
Trường hợp 2: Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày nay thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV được tính toán như sau:
OBV = OBV phiên trước – Volume ngày nay
Trường hợp 3: Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày nay bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước ấy, OBV ngày nay = OBV trước ấy.
Để minh họa, chúng tôi xin phép lấy 1 thí dụ biểu trưng như sau:
- Ngày trước nhất giá đóng cửa là 100 đô la với khối lượng mua bán là 10 000
- Ngày thứ 2, giá đóng cửa là 100,1 đô la và khối lượng mua bán là 12.500
- Ngày thứ 3 có giá đóng cửa là 100,15 đô la và khối lượng mua bán là 11.000
- Ngày thứ tư giá đóng của là 100,14, với khối lượng mua bán là 14.000
- Ngày thứ 5 giá đóng của là 100,14, với khối lượng mua bán là 12 000
Đơn giản nhận thấy ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là những ngày tăng giá, ngày thứ tư khuyến mãi và ngày thứ 5 thì giữ nguyên. Nếu coi ngày đầu có trị giá OBV=0 thì các ngày sau được tính toán như sau:
- OBV ngày thứ 2 = 0 + 12.500 = 12.500
- OBV ngày thứ 3 = 12.500 + 11.000 = 23.500
- OBV ngày thứ tư = 23.500 – 14.000 = 9.500
- OBV ngày thứ 5 = 9.500
Ý nghĩa của chỉ báo OBV
Cha đẻ của chỉ báo OBV cho biết nếu chúng ta chỉ dựa trên hành động giá, nhiều trường hợp sẽ có độ trễ, dấu hiệu sẽ thiếu xác thực. Bởi vì theo ông khối lượng luôn đi trước và dẫn dắt hành động giá. Bởi vậy OBV được bổ sung thêm nhân tố khối lượng sẽ có độ nhạy hơn.
Chi tiết, chỉ báo OBV cho ta biết những thông tin quan trọng sau:
Dự đoán sự tiếp tục xu thế
- Lúc đường OBV đi lên, cho thấy khối lượng sắm đang phệ hơn khối lượng bán. Điều này cho thấy lực sắm phệ hơn lực bán, nên giá sẽ tiếp diễn tăng cao hơn.
- Lúc OBV đi xuống, cho thấy khối lượng bán đang phệ hơn khối lượng sắm. Điều này cho thấy sức ép bán mạnh hơn sức ép sắm và giá sẽ tiếp diễn giảm.
- Lúc chỉ báo OBV và giá đều công nhận xu thế tăng, thì xu thế tăng vẫn tiếp diễn. Trái lại, lúc OBV và giá đều công nhận xu thế giảm, thì giá sẽ tiếp diễn xu thế giảm.
Dự đoán đảo chiều xu thế
Dựa vào dấu hiệu phân kỳ giữa OBV và giá, trader có thể dự báo các điểm đảo chiều xu thế như sau:
- Trong xu thế giảm, giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (vẫn duy trì đà giảm), mà OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu cho thấy đà giảm đã suy yếu, bản lĩnh giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Trong xu thế tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, mà OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Dấu hiệu phân kỳ giảm này cho thấy phe sắm đang suy yếu, hành động giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Cách setup On Balance Volume
Chỉ báo On Balance Volume thường được trader sử dụng để phân tách trên MT4/MT5 hoặc Tradingview. Cách setup trên MT4/MT5 kha khá giống nhau. Vì thế, chúng tôi sẽ chỉ dẫn setup OBV trên MT4 và Tradingview. MT5 sẽ được tiến hành gần giống MT4!
Setup chỉ báo OBV trên MT4
- Bước 1: Đăng nhập account trên ứng dụng MT4.
- Bước 2: Chọn mục “Insert” trên thanh Toolbar => Chọn Indicators => Volumes => On Balance Volume.
- Bước 3: Setup các tham số của chỉ báo OBV.
Trong ấy, hộp thoại Parameters là quan trọng nhất, còn 2 tab Levels và Visualization để mặc định.
- Apply béo: Close (tầm giá đóng cửa).
- Style: Chọn màu và đường OBV hiển thị.
- Bước 4: Ấn OK để chấm dứt việc setup chỉ báo OBV trên nền móng MT4.
Setup chỉ báo OBV trên Tradingview
Tradingview có giao diện dễ sử dụng, tích hợp nhiều chỉ báo nên được nhiều trader sử dụng để phân tách và theo dõi hành động giá của của nả. Cách setup chỉ báo OBV trên Tradingview cũng khá dễ dãi, trader chỉ cần tiến hành như sau:
- Bước 1: Vào TradingView, chọn biểu đồ của cặp tiền cần phân tách.
- Bước 2: Vào biểu trưng chỉ báo trên thanh phương tiện nằm ngang. Gõ kiếm tìm “On Balance Volume” và chọn.
- Bước 3: Biên tập chu kỳ, loại đường trung bình động sử dụng, màu sắc hiển thị trong mục setup.
Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex
Như đã giới thiệu, chỉ báo OBV được tích hợp thêm khối lượng mua bán nên sẽ giảm dấu hiệu nhiễu và phản ứng tốc độ hơn với hành động giá. Chi tiết trader có thể sử dụng chỉ báo OBV như sau:
Sử dụng OBV như phương tiện củng cố xu thế
Thị phần chỉ tăng hoặc giảm lúc giá và khối lượng có sự đồng thuận với nhau. Chả hạn, lúc giá tăng hoặc giảm nhưng mà có sự đồng thuận của khối lượng mua bán, chứng tỏ xu thế ấy đang rất mạnh và thị phần sẽ tiếp diễn chuyển di theo xu thế ấy.
Khi mà OBV lại sử dụng khối lượng để tính toán. Do ấy, nhà đầu cơ cũng sẽ sử dụng phương tiện này để công nhận xu thế giá. Theo ấy:
- Nếu giá tăng và OBV đi lên, cho thấy phe sắm đang áp đảo phe bán và thị phần sẽ tiếp diễn tăng.
- Nếu giá giảm và OBV đi xuống, cho thấy sức ép bán đang cao hơn sức ép sắm, giá sẽ thuận theo xu thế giảm.
Giao dịch đảo chiều với dấu hiệu tụ hội, phân kỳ
Dựa vào dấu hiệu phân kỳ giữa OBV và đường giá, trader có thể kiếm tìm các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Với chiến lược giao dịch này, trader cần xác định xu thế ngày nay và bình chọn độ mạnh của xu thế đang diễn ra. Và chỉ giao dịch lúc xu thế ngày nay đã có tín hiệu suy yếu.
Dấu hiệu giao dịch như sau:
- Trong 1 xu thế giảm, nếu hiện ra dấu hiệu phân kỳ tăng: Hành động giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, khi mà OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Dấu hiệu này cho thấy giá sẽ đảo chiều sang tăng, trader có thể kiếm tìm lệnh Buy đón đầu xu thế tăng mới.
- Trong 1 xu thế tăng, hiện ra dấu hiệu phân kỳ giảm: Hành động giá tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh đáy trước, mà chỉ báo OBV lại có diễn biến trái lại. Dấu hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm, trader có thể vào lệnh Sell.
Tiến hành lệnh giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: Trader cần theo dõi hành động giá, cùng nến dấu hiệu tại vùng mâu thuẫn giá để vào lệnh.
- Đặt cắt lỗ tại đỉnh/đáy gần nhất hoặc các vùng cung ứng/phản kháng quan trọng.
- Chốt lời theo Fibonacci mở mang hoặc theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
Tỉ dụ: Cặp tiền EURUSD trên khung H1 có xu thế chính là Uptrend.
Không những thế, theo dõi hành động giá, vẫn thành công trong việc tạo đáy sau cao hơn đáy trước mà lại thất bại trong việc tạo ra đỉnh mới cao hơn. Điều này cho thấy phe sắm đã có tín hiệu suy yếu. Khi mà ấy, chỉ báo OBV lại tiếp diễn công nhận đánh giá này. Phân kỳ giá giảm giữa đường giá và OBV hiển thị rõ ràng trên biểu đồ. Vì thế, trader có thể chờ giá hồi lại và vào lệnh như hình.
Sử dụng OBV phá vỡ các ngưỡng quan trọng để công nhận đảo chiều
Cũng giống như giá, chỉ báo OBV cũng sẽ phản ứng mạnh tại các ngưỡng quan trọng và lúc phá vỡ ngưỡng này thì OBV sẽ bứt phá mạnh bạo theo hướng đã phá vỡ. Đối với cách giao dịch này trader có thể tiến hành như sau:
- Dựa vào các dấu hiệu trader xác định giá sẵn sàng đảo chiều tăng. Cùng lúc nếu khi này nếu thấy dấu hiệu OBV phá vỡ phản kháng đi lên thì dấu hiệu đảo chiều này càng được cùng cố.
- Trái lại, nếu trader dự báo giá sẽ giảm và thấy OBV phá vỡ cung ứng đi xuống thì có thể tự tin vào lệnh bởi dấu hiệu giảm đã được củng cố bởi OBV.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu về chỉ báo OBV – 1 chỉ báo đặc trưng liên kết cả nhân tố giá và khối lượng mua bán. Có thể nói, đây là chỉ báo có sức mạnh phệ nếu trader biết cách sử dụng linh động và liên kết với các phương tiện phân tách khác. Hãy đi cùng cùng soriaforcongress.com để cập nhật những tri thức forex mới nhất nhé.
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? 5 cách sử dụng MFI hiệu quả
Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D – Tích luỹ/hỗ trợ)
