Sóng Elliott được coi là nền móng của bí quyết phân tách kỹ thuật. Dựa vào lý thuyết sóng Elliott, các nhà đầu cơ có thể nhận diện xu thế thị phần đang diễn ra và tham dự giao dịch. Vậy chi tiết, sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng Soria For Congress mày mò qua bài viết này nhé.
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là nền móng của phân tách kỹ thuật được dùng để phân tách chu kỳ của thị phần cũng như dự đoán các xu thế giá để đưa ra chiến lược đầu cơ xác thực nhất.
Sóng Elliott miêu tả hành vi đám đông và được trình bày phê duyệt các mẫu sóng lặp đi lặp lại. Thực chất của sóng là lòng tham, kì vọng, sự khiếp sợ của nhà đầu cơ. Những tâm lý này là giống nhau theo thời kì nên hành động giao dịch cũng giống nhau.
Những hành động này sẽ được trình bày chi tiết trên đường trình diễn giá, biến thành cơ sở để nhà đầu cơ phân tách, dự báo thị phần, từ đấy xác định được điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt nhất.
Lịch sử có mặt trên thị trường lý thuyết sóng Elliott
Sóng Elliott được tăng trưởng bởi kế toán viên người Mỹ là Ralph Nelson Elliott (1871-1948) vào 5 1930. Sau nhiều 5 nghiên cứu và phân tách dữ liệu chứng khoán, ông đã phát xuất hiện rằng thị phần ko bất định 1 cách hỗn loạn nhưng làm theo quy luật và những chu kỳ này thường lặp đi lặp lại.
Điều này là do tâm lý của nhà đầu cơ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài hoặc tâm lý đám đông tại thời khắc đấy. Elliott cho rằng, nếu nhà đầu cơ nhận biết được những mẫu hình đấy thì có thể dự báo được hướng đi tiếp theo của giá.
5 1938, lúc đã đủ đầu mối ông đã xuất bản lý thuyết sóng Elliott lần trước hết trong cuốn sách “The Wave Principle”. Tới 5 1939, ông đã tổng kết toàn thể nội dung của lý thuyết sóng Elliott trên tin báo Financial World và xuất bản trong cuốn sách Nature’s Laws vào 5 1946.
Cho tới hiện tại, lý thuyết sóng Elliott vẫn được các nhà đầu cơ sử dụng phổ thông và vận dụng để phân tách các thị phần vốn đầu tư như chứng khoán, forex và tiền điện tử.
Cấu trúc của sóng Elliott
1 chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh phải bao gồm 8 sóng, trong đấy 5 bước sóng trước hết đánh số từ 1 – 5 là sóng động lực, chuyển động theo xu thế chính, và 3 bước sóng điều chỉnh ngược xu thế chính. Cả 2 cấu trúc sóng này đều có những đặc điểm riêng như sau:
Sóng động lực
Sóng động lực bao gồm 5 sóng được đánh số từ 1 tới 5. Trong đấy, sóng 1, 3, 5 là sóng đẩy thuận xu thế chính, còn sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh ngược xu thế chính. Đặc điểm của các sóng này như sau:
- Sóng 1: Có điểm mở màn là cuối của xu thế cũ. Khi này, tin tức vẫn khá thụ động mà 1 số nhà đầu cơ nhận thấy tiềm năng và cảm thấy đây là thời cơ tốt để thực hiện sắm vào, từ đấy đẩy giá nâng cao.
- Sóng 2: Là sóng điều chỉnh của sóng 1, mà chẳng thể điều chỉnh xuống điểm mở màn của sóng 1. Lý do tạo nên sóng 2 là ở thời khắc này, nhà đầu cơ mở màn thoát lệnh để bảo toàn mức lợi nhuận tiềm năng đã đạt được.
- Sóng 3: Khi mà 1 số nhà đầu cơ thoát lệnh do đã thu về thừa hưởng nhuận chỉ tiêu, thì 1 số khác lại lợi dụng khi thị phần khuyến mãi để tham dự vào thị phần. Chính điều này đẩy giá lên cao hơn. Thông thường, sóng 3 sẽ dài và mạnh nhất trong 5 sóng.
- Sóng 4: Sau lúc thị phần tăng giá, các nhà đầu cơ tiếp diễn chốt lời khiến giá giảm điều chỉnh. Ngoài ra, sóng này vẫn ko mạnh hơn so với sóng 3. Lý do là vì nhiều nhà đầu cơ vẫn hy vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa.
- Sóng 5: Thời khắc này rất nhiều tin tức hăng hái được đưa ra khiến nhiều nhà đầu cơ sắm vào đẩy giá tăng cao. Sóng 5 ko có sức mạnh mập bự như sóng 3.
Sóng điều chỉnh
Mẫu hình sóng điều chỉnh hiện ra sau mẫu hình sóng đẩy, bao gồm các hành động giá đi ngược với xu thế chính ở thời khắc ngày nay. Lúc xu thế chính của thị phần đi lên thì sóng điều chính đi xuống hoặc đi ngang và trái lại.
Sóng điều chỉnh ko quá 5 sóng, thông thường là 3 sóng và được ký hiệu theo chữ cái A, B, C
- Sóng A: Nhà đầu cơ vẫn khá sáng sủa với xu thế sóng đẩy bởi tin tức vẫn khá hăng hái. Lúc này trader vẫn nghĩ đây chỉ là điều chỉnh của sóng đẩy.
- Sóng B: Nhiều nhà đầu cơ sẽ nghĩ rằng đây là sự tiếp tục của sóng động lực. Tin tức khi này ko còn quá hăng hái mà cũng ko quá thụ động. Các mẫu hình giá và mẫu hình nến đảo chiều thường hiện ra trong quá trình này.
- Sóng C: Giá chuyển động xuống mức thấp nhất và mọi người đều nhìn thấy giá đã đảo chiều.
Các luật lệ chính của sóng Elliott
Sóng Elliott có thể có nhiều mẫu hình không giống nhau, mà nhìn chung chúng đều được tạo nên dựa trên 3 luật lệ căn bản sau đây:
- Sóng 3 luôn mạnh và dài nhất trong 3 sóng đẩy 1, 3, 5
- Sóng 2 ko được thấp hơn so với điểm mở màn của sóng 1.
- Sóng 4 ko bao giờ được đi vào vùng của sóng 1.
Kế bên đấy, có những hướng dẫn giúp bạn đếm sóng đúng hơn. Ngoài ra, ko giống như 3 luật lệ ở trên, những hướng dẫn này có thể sai trong thực tiễn. Chi tiết:
- Đỉnh của sóng 5 đôi lúc chẳng thể đi xa hơn vùng chấm dứt của sóng 3. Đây còn gọi là hiện tượng sóng cụt (truncation)
- Sóng 5, thường sẽ vượt lên hoặc cắt xuống đường xu thế được vẽ song song từ sóng 3 với đường xu thế nối điểm mở màn sóng 3 và sóng 5
- Sóng 3 thường có bản lĩnh mở mang và dài nhất trong 5 sóng.
- Sóng 2 và sóng 4 thường sẽ bật lại lúc gặp các vùng Fibonacci Retracement
Các mẫu hình sóng Elliott tầm thường
Các mẫu hình sóng Elliott hết sức nhiều chủng loại, bất định tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của thị phần. Sau đây là 1 số mẫu hình sóng Elliott tầm thường trader cần nhớ xác thực để nhận biết.
1. Nhóm mẫu hình sóng đẩy
Mẫu hình sóng mở mang (Extension Wave)
Mẫu hình này vẫn làm theo cấu trúc của sóng động lực, bên cạnh đó sóng 3 sẽ mở mang thành 1 cấu trúc nhiều sóng bên trong nó (thường là 5 sóng).
- Nếu sóng 3 mở mang 1 lần thì tổng số sóng của mẫu hình sóng đẩy này là 9, cấu trúc sóng là: 5-3-5-3-5-3-5-3-5
- Nếu sóng 3 mở mang 2 lần, thì tổng số sóng sẽ là 13, cấu trúc sóng là 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5
Dạng sóng mở mang này thường hiện ra ở sóng 1,2,3 hoặc sóng A,C.
Mô hinh sóng tam giác chéo (Diagonal Triangle)
Điểm đặc điểm của mẫu hình sóng tam giác chéo này là lúc vẽ 2 đường xu thế đi qua các đỉnh và đáy của các bước sóng sẽ tạo thành hình tam giác. Mẫu hình này được phân thành 2 dạng sau:
- Leading Diagonal Triangle có cấu trúc 5-3-5-3-5 thường hiện ra ở sóng đẩy 1 và A.
- Ending Diagonal Triangle có cấu trúc 3-3-3-3-3 thường hiện ra ở sóng 5 và C.
Trong đấy:
- Sóng 1, 3, 5 có dạng đường Zigzag
- Mẫu hình sóng điều chỉnh 2, 4 ko cố định
- Sóng 3 ko bao giờ là sóng ngắn nhất.
Sóng Leading Diagonal Triangle thường hiện ra trong sóng 1 và sóng A. Sóng Ending Diagonal Triangle thường hiện ra trong sóng 5 và C, đôi khi cũng sẽ hiện ra ở sóng 1.
Mẫu hình sóng 5 thất bại
Đây là mẫu hình sóng đẩy bên cạnh đó, sóng 5 sẽ ko vượt qua được đỉnh của sóng 3.
2. Nhóm mẫu hình sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh gồm 3 dạng căn bản, bao gồm: mẫu hình Zigzag, mẫu hình phẳng và mẫu hình tam giác với các đặc điểm như sau:
- Mẫu hình Zigzag
Đặc điểm của mẫu hình Zigzag là 2 đường xu thế đi qua các đỉnh và các đáy của các bước sóng song song với nhau. Trong đấy, sóng B ngắn nhất, sóng A và sóng C dài hơn và thường bằng nhau.
- Mẫu hình phẳng Flag
Là mẫu hình sóng chuyển động theo hướng nằm ngang, chiều dài các sóng bằng nhau. Sóng A và sóng C cùng chiều với nhau và ngược chiều với sóng B.
- Mẫu hình sóng tam giác
Mẫu hình này gồm 2 đường chống cự và cung cấp tụ hội hoặc phân kỳ nhau. Dạng hình của mẫu hình tam giác nhiều chủng loại, bao gồm: mẫu hình tam giác cân, mẫu hình tam giác mở mang, mẫu hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần…
Cách giao dịch theo sóng Elliott
Chiến lược giao dịch với sóng Elliott được tiến hành qua các bước căn bản như sau:
- Bước 1: Phân tách thị phần, nhận biết xu thế
Điều trước hết các nhà đầu cơ cần làm là thường xuyên theo dõi thị phần. Lúc nhận thấy sóng Elliott mở màn hiện ra, chi tiết là lúc sóng điều chỉnh A, B, C di chuyển trong quá trình thị phần ko có bất định, tạo thành mẫu hình phẳng. Lúc sóng C xong xuôi, thị phần sẽ tạo nên 1 sóng đẩy mới.
- Bước 2: Thực hiện vào lệnh
Lúc nhận thấy sóng C chấm dứt nhà đầu cơ sẽ thực hiện vào lệnh. Tuy nhiên, lúc hiện ra sóng C trader có thể đặt lệnh chờ để bắt kịp xu thế đầu của đợt sóng đẩy tiếp theo.
- Bước 3: Cắt lỗ
Điểm cắt lỗ thích hợp nằm ở phía trên hoặc dưới sóng 1, 1 vài pip.
Kết luận
Tương tự phê duyệt bài viết trên bạn đã thông suốt sóng Elliott là gì rồi đúng ko nào? Đây là lý thuyết kha khá quan trọng và hiệu quả lúc liên kết với các phương tiện phân tách kỹ thuật khác. Bạn hãy mày mò và vận dụng trong chiến lược đầu cơ của mình nhé. Chúc bạn thành công!
Lý thuyết Dow là gì? Nguyên tắc & Phần mềm của lý thuyết Dow
Fibonacci là gì? Phần mềm của dãy Fibonacci trong trade Forex
