Parabolic SAR là chỉ báo động lượng bám sát hành động giá trên biểu đồ, giúp trader xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh. Nếu bạn muốn biết rõ Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR như thế nào thì đừng bỏ dở bài viết dưới đây nhé.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR có tên đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, viết tắt là PSAR, trong đấy Parabolic có tức là hình Parabol, còn Stop And Reverse có tức là ngừng lại và đảo chiều. Đây là chỉ báo động lượng có hình dáng giống Parabol, được trình diễn bằng hàng loạt các dấu chấm bé trên biểu đồ, có bản lĩnh xác định các địa điểm đảo chiều giá tiềm năng.
Chỉ báo PSAR được tăng trưởng bởi J. Welles Wilder Jr, cha đẻ của các chỉ báo RSI, ATR hay ADX. Chỉ báo Parabolic SAR được ông giới thiệu lần trước hết trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản 5 1978.
PSAR được bình chọn là chỉ báo kha khá toàn diện, vì vừa có bản lĩnh xác định xu thế vừa tìm điểm vào lệnh. Dù rằng vậy, để tăng xác suất thắng lệnh các trader thường liên kết PSAR với các chỉ báo khác chứ ít lúc sử dụng độc lập chỉ báo này.
Đặc điểm của chỉ báo PSAR
PSAR là 1 chỉ báo trực giác dễ dàng, dễ sử dụng mà cực kỳ mạnh bạo. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ san sớt những đặc điểm quan trọng của chỉ báo này
- Chỉ báo PSAR là 1 các chấm tròn nối đuôi nhau ngay bên dưới hoặc bên trên đường giá, bám sát vào bất định của mỗi cây nến.
- Trong xu thế giảm, các chấm PSAR nằm trên đường giá. Đặc thù, nếu khoảng cách giữa các chấm thưa và càng cách xa đường giá thì đà tăng càng mạnh và vững bền.
- Trong xu thế tăng, các chấm PSAR nằm dưới đường giá. Gần giống, khoảng cách giữa các chấm tròn càng xa và các chấm tròn càng xa đường giá thì đà mạnh đang khá mạnh.
- Các chấm tròn PSAR chỉ cung ứng dấu hiệu rõ ràng lúc thị phần vận động có xu thế tăng/giảm mạnh và hoạt động yếu trong thị phần sideway.
- Dựa vào hướng chuyển dịch lên xuống của PSAR, trader có thể cởi mở kiếm tìm các điểm vào lệnh và thoát lệnh cực kỳ hiệu quả.
Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR
Để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR hiệu quả, trader cần nắm rõ ý nghĩa quan trọng sau:
- Xác định và bình chọn xu thế đang diễn ra
Nếu các chấm tròn PSAR nằm bên dưới đường giá liên tiếp, cho thấy xu thế uptrend và đà tăng còn kha khá mạnh. Trái lại, nếu các chấm tròn nằm trên đường giá liên tiếp, chứng tỏ xu thế hiện nay là downtrend mạnh.
- Xác định các điểm vào lệnh kha khá chuẩn xác
Các chấm PSAR luôn bám sát hành động giá, vào các đợt tăng giảm điều chỉnh, các chấm tròn cũng đều phản ứng theo hành động giá. Vì thế, trader có thể dễ dãi xác định các điểm đảo chiều giá và cân nhắc vào lệnh. Vào lệnh Buy lúc các chấm PSAR chuyển dịch từ phía trên xuống phía dưới đường giá và trái lại Sell lúc các chấm chuyển dịch từ dưới lên trên.
- Xác định các điểm thoát lệnh tối ưu
Trái ngược với cách tìm điểm vào lệnh. Nếu lệnh đang giao dịch của trader gặp phải các điểm đảo chiều của PSAR, thì trader có thể phê duyệt chốt lời, đặc thù là trong những trường hợp đảo chiều xu thế.
Trong 3 tính năng này thì có nhẽ xác định những điểm đảo chiều để thoát lệnh là mạnh bạo nhất. Chính thành ra, các trader nhiều năm kinh nghiệm thường sử dụng chỉ báo này để “gồng lãi” thuận theo xu thế. Trader ko chỉ có điểm thoát lệnh tiềm năng nhưng cùng lúc còn tối đa hóa thừa hưởng nhuận.
Công thức tính PSAR
Chỉ báo PSAR hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng các chấm tròn liên tục tạo thành các đường Parabol. Trong đấy, mỗi chấm tròn trình bày trị giá tại 1 phiên giao dịch. Vậy chỉ báo này được tính toán như thế nào? Có độ trễ ra sao với hành động giá? Để làm rõ điều này, chúng ta sẽ cùng nhau mày mò công thức tính Parabolic SAR.
PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]
Trong đấy:
- PSAR (n) đại diện cho trị giá của PSAR trong phiên giao dịch hiện nay.
- PSAR (n-1) đại diện cho trị giá của PSAR trong phiên giao dịch ngay trước đấy.
- AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc. Hệ số này mặc định là 0.02. Tuỳ thuộc khung thời kì phân tách, chiến lược giao dịch, trader có thể điều chỉnh hệ số gia tắc mà ko nên vượt quá 0,22.
- EP (Extreme Price): Đây là các điểm giá cực trị của xu thế, nghĩa là điểm EP trong xu thế tăng là giá tiền cao nhất và trong hướng giảm là giá tiền thấp nhất.
Cách setup chỉ báo Parabolic SAR
Gần giống như các chỉ báo khác, Parabolic SAR cũng được tích hợp sẵn trên các nền móng giao dịch MT4, MT5, Tradingview… Dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ dẫn các bước setup chỉ báo trên MT4.
- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng MT4.
- Bước 2: Chọn Insert >> Indicator >> Trend >> Parabolic SAR.
- Bước 3: Tùy chỉnh tham số và hình dáng hiển thị của PSAR trên biểu đồ giá.
Lúc hiện hộp thoại setup, chúng ta cần điều chỉnh các tham số sau trong hộp Parameters:
- Step: chính là hệ số gia tốc AF, mặc định là 0.02
- Maximum: trị giá cực đại của hệ số gia tốc.
- Style: Điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của PSAR trên biểu đồ giá.
Tại Tab Visualization, trader chỉ cần setup khung thời kì muốn hiển thị chỉ báo và ấn OK là kết thúc việc setup.
Chỉ dẫn cách sử dụng Parabolic SAR
Vậy đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Parabolic SAR. Dưới đây, chúng tôi sẽ san sớt 1 số chiến lược giao dịch với Parabolic SAR trong thị phần Forex.
Giao dịch thuận xu thế
Chiến lược giao dịch thuận theo xu thế khá an toàn và hiệu quả, ngay cả những trader ít kinh nghiệm hoặc mới tham dự thị phần cũng đều có thể vận dụng. Chi tiết các bước giao dịch theo trend sử dụng PSAR như sau:
Bước 1: Xác định xu thế đang diễn ra
Sử dụng phương tiện đường xu thế trendline hoặc phân tách trên những khung thời kì phệ hơn để xác định xu thế đang diễn ra. Chỉ kiếm tìm giao dịch nếu xu thế rõ ràng và đà tăng/giảm đấy vẫn còn mạnh.
Bước 2: Xác định dấu hiệu vào lệnh.
- Lệnh Buy: Các chấm tròn của PSAR chuyển dịch từ trên biểu đồ xuống dưới.
- Lệnh Sell: Các chấm tròn của chỉ báo PSAR phần phệ nằm trên biểu đồ.
Bước 3: Vào lệnh
- Điểm đặt lệnh. Tại cây nến công nhận tăng/giảm lúc PSAR vừa chuyển dịch lên trên hoặc xuống dưới.
- Cắt lỗ: Tại đỉnh gần nhất trước đấy với lệnh Sell và đáy gần nhất trước đấy với lệnh Buy.
- Chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader hoặc tại các mức quan trọng của phương tiện Fibonacci mở mang.
Thí dụ:
EUR/GBP khung thời kì 30m đang có xu thế tăng khá mạnh. Theo đấy, trader có thể kiếm tìm lệnh Buy thuận xu thế lúc các chấm tròn chuyển dịch từ trên xuống dưới biểu đồ giá. Điểm vào lệnh, cắt lỗ như hình. Chốt lời theo Fibonacci mở mang 0.618, 0.7 hoặc 1.
Giao dịch đảo chiều xu thế
Chiến lược giao dịch đảo chiều đem lại lợi nhuận phệ, mà nó cũng tiềm tàng khá nhiều xui xẻo. Vì thế, nếu muốn vận dụng chiến lược này trader thiết yếu kế hoạch và luyện tập giao dịch thường xuyên.
Bước 1: Xác định xu thế
Để sử dụng cách thức này, trader cần phân tách xu thế trên đa khung thời kì, để có giám định chuẩn xác. Chỉ kiếm tìm giao dịch đảo chiều lúc xu thế hiện nay đã có tín hiệu suy yếu. Dưới đây là luật lệ 3 điểm (3 chấm) giúp mọi người xác định xu thế lúc sử dụng PSAR.
- Thị phần đảo chiều từ giảm sang tăng, lúc PSAR cắt đường giá từ trên xuống, cùng lúc có chí ít 3 chấm tròn nằm ở dưới đường giá.
- Thị phần đảo chiều từ tăng sang giảm, lúc PSAR cắt đường giá từ dưới lên, cùng lúc có chí ít 3 chấm tròn nằm trên đường giá.
Bước 2: Tiến hành lệnh giao dịch
Lệnh Buy
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu màu xanh tại vùng hợp lưu dấu hiệu của nhiều phương tiện phân tách.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng mâu thuẫn giá quan trọng và gần nhất.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader hoặc tại các mức quan trọng của phương tiện Fibonacci mở mang.
Lệnh Sell
- Điểm vào lệnh: Theo nến đỏ tại vùng hợp lưu dấu hiệu.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng chống cự gần và quan trọng nhất.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader và có thể dùng PSAR để gồng lãi thuận theo xu thế mới.
Xem xét: Kế bên việc sử dụng nguyên lý 3 điểm để công nhận dấu hiệu thì trader nên liên kết với những phương tiện đảo chiều mạnh bạo khác để hạn chế xui xẻo và ngày càng tăng xác suất thành công.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã san sớt cụ thể về chỉ báo Parabolic SAR. Chờ đợi qua bài viết này, trader đã biết cách vận dụng PSAR vào chiến lược giao dịch của bản thân. Ngoài ra, cần xem xét rằng, ko nên sử dụng độc lập chỉ báo PSAR nhưng nên liên kết với các phương tiện kỹ thuật khác.
