MACD là 1 trong những chỉ báo nổi danh, được trader sử dụng thường xuyên trong phân tách kỹ thuật. Chỉ báo này ko chỉ giúp trader bình chọn sức mạnh xu thế nhưng còn kiếm tìm những điểm vào lệnh cực kỳ tối ưu. Vậy MACD là gì? Cách setup đường MACD như thế nào? Có những chiến lược giao dịch nào lúc sử dụng chỉ báo MACD? Tất cả sẽ được san sẻ ngay sau đây.
MACD là gì?
MACD viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence là đường trung bình động tụ hội phân kỳ, được tăng trưởng bởi Gerald Appel vào 5 1979. Ông là 1 trong những nhà điều hành, cố vấn đầu cơ nhiều năm kinh nghiệm và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi danh trong giới nguồn vốn.
MACD là chỉ báo động lượng giúp trader xác định xu thế, đo lường động lượng của giá và tìm ra phân kỳ/tụ hội. Dựa vào chỉ báo này, nhà đầu cơ có thể tìm được điểm vào lệnh tiềm năng.
Các thành phần của chỉ báo MACD
So với các chỉ báo khác trong nhóm động lượng, MACD có cấu tạo hơi hơi phức tạp, bao gồm 4 thành phần sau:
– Đường MACD: (màu xanh) – Đây là đường trung bình nhanh được tính bằng hiệu giữa EMA12 và EMA26. Đường MACD này luôn dao động bao quanh đường Zero, dùng để đo lường các thông tin động lượng đằng sau mỗi chuyển di của giá.
- Nếu đường MACD giao cắt với đường Zero và hướng lên thì thị phần đang tăng giá.
- Nếu MACD giao cắt với đường zero và hướng xuống là thị phần khuyến mãi.
– Đường dấu hiệu (Signal Line): Là đường trung bình động chậm màu cam trên biểu đồ, được tạo ra từ chính đường MACD và đường EMA9, giúp trader thông suốt hơn về các chuyển di trước ấy. Các chuyển di của đường MACD và đường dấu hiệu cung ứng cho trader rất nhiều thông tin quan trọng về thị phần.
- Nếu đường Signal Line cắt đường MACD theo chiều hướng lên thì xu thế ngày nay là Uptrend (tăng giá).
- Nếu đường Signal Line cắt đường MACD theo chiều từ trên xuống, thì xu thế ngày nay là Downtrend (khuyến mãi).
– Histogram: Biểu đồ dạng thanh, dùng để đo lường chuyển di giữa đường MACD và đường Signal. Biểu đồ Histogram cũng dao động bao quanh đường Zero.
- Biểu đồ màu xanh, biểu lộ đà tăng giá nếu đường MACD mập hơn đường Signal và nằm bên trên.
- Biểu đồ màu đỏ, biểu lộ đà khuyến mãi nếu đường MACD bé hơn đường Signal và nằm bên dưới.
Đặc trưng, các thanh của biểu đồ Histogram cũng có vai trò đặc trưng như khối lượng, dùng để giám định hành động giá. Thí dụ, như nếu thân nến vẫn màu xanh và dài mà cột hiển thị trong biểu đồ Histogram lại ngắn thất thường, ko có tương quan như những cây nến trước ấy, thì ấy là tín hiệu sớm cho thấy sự suy thoái của phe sắm.
– Đường Zero: Đường nằm giữa của biểu đồ Histogram, chính là khu vực tham chiếu sự chỉnh sửa của hành động giá. Đường này thường xuyên được biểu đồ Histogram, đường trung bình động chuyển động qua.
Cách tính MACD
Các thành phần của đường MACD được tính theo công thức sau:
- MACD = EMA 12 – EMA 26
- Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
- Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Ý nghĩa của đường MACD
Đường MACD có vai trò đặc trưng quan trọng, ko chỉ cung ứng cho trader cái nhìn toàn cảnh về xu thế giá trên thị phần nhưng còn đo lường độ mạnh yếu cũng như tìm được thời cơ vào lệnh tiềm năng. Sau đây là ý nghĩa quan trọng của MACD nhưng trader ko nên bỏ lỡ.
Xác định xu thế thị phần
- Xu thế tăng: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ dưới lên, cùng lúc biểu đồ Histogram có màu xanh.
- Xu thế giảm: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ trên xuống, cùng lúc biểu đồ Histogram có màu đỏ.
Bình chọn xu thế của thị phần
Nếu các đường MACD và Signal đều hướng lên và biểu đồ Histogram có màu xanh thì đà tăng vẫn còn khá mạnh. Bên cạnh đó, nếu đường MACD và Signal giao cắt nhau theo chiều hướng xuống, cùng lúc các thanh trong biểu đồ Histogram ngắn lại và có chiều hướng chuyển sang màu đỏ. Dấu hiệu này cho thấy đà tăng đã yếu và sẵn sàng hiện ra 1 đợt khuyến mãi mới. Dấu hiệu đảo chiều tăng trader cũng có thể nhận dạng gần giống.
Phân phối dấu hiệu vào lệnh
Dựa trên sự chuyển di của đường MACD và đường dấu hiệu cộng với đường Zero, biểu đồ Histogram, trader có thể tìm thấy nhiều thời cơ vào lệnh khá tiềm năng.
- Dấu hiệu Buy: Nếu đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng lên. Cùng lúc, biểu đồ Histogram có sự dịch chuyển từ đỏ sang xanh.
- Dấu hiệu Sell: Đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng xuống, cùng lúc biểu đồ Histogram dịch chuyển từ xanh sang đỏ.
Xem xét: Theo thống kê, chỉ báo động lượng chừng như mang đến hiệu quả trong các giao dịch đảo chiều, có phối liên kết với phương tiện phân tách khác, hơn là giao dịch thuận xu thế vì các đường trung bình động có độ trễ.
Tụ hội phân kỳ giá và giao dịch đảo chiều
1 điểm thú vị là trader có thể dựa vào dấu hiệu tụ hội/phân kỳ giữa MACD và đường giá để dự báo đảo chiều giá và tiến hành các giao dịch đảo chiều.
- Tụ hội diễn ra lúc đường giá đi xuống mà MACD lại đi lên => Dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ diễn ra lúc đường giá đi lên còn đường MACD lại đi xuống => Dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Cách setup MACD Indicator
Dưới đây, Soria For Congress sẽ chỉ dẫn cụ thể cách setup chỉ báo MACD trên ứng dụng giao dịch MT4 với các bước chi tiết như sau:
Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập nick.
Bước 2: Trader có 2 chọn lựa để setup MACD
- Cách 1: Vào mục Navigator => Indicator => Oscillators => Chọn MACD.
- Cách 2: Vào mục Insert trên thanh phương tiện nằm ngang => Chọn Indicators => Oscillators => MACD.
Bước 3: Thiết đặt tham số của các đường trung bình động EMA và SMA. Tại hộp thoại này, trader cũng có thể tùy chỉnh màu sắc. độ dày mỏng của các đường trung bình và ấn OK tương tự là đã chấm dứt việc setup chỉ báo MACD.
Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả
Phê duyệt ý nghĩa trên, chắc rằng trader đã phần nào hiểu được phần mềm của đường MACD trong phân tách kỹ thuật. Ở phần này, chúng tôi sẽ san sẻ 1 số chiến lược giao dịch với MACD từ dễ ợt tới phức tạp.
1. Giao dịch dựa vào dấu hiệu giao cắt của MACD và Signal
Đây là chiến lược giao dịch khá dễ ợt và đơn giản vận dụng qua các bước sau:
Bước 1: Xác định xu thế đang diễn ra
Đây là nhiệm vụ trước hết trước lúc tiến hành bất cứ 1 giao dịch nào. Trader có thể sử dụng phương tiện đường trendline, cung ứng phản kháng hoặc liên kết phân tách trên khung thời kì mập hơn để xác định xu thế chính đang diễn ra.
Bước 2: Theo dõi và kiếm tìm dấu hiệu
- Dấu hiệu Buy: Trong xu thế tăng, nếu đường MACD giao cắt với đường Signal theo chiều hướng lên. Điểm giao cắt nằm bên dưới đường Zero.
- Dấu hiệu Sell: Trong xu thế giảm, nếu đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng xuống. Điểm giao cắt nằm bên trên đường Zero.
Bước 3: Tiến hành lệnh
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu của xu thế tại vùng cung ứng/phản kháng quan trọng, nơi có dấu hiệu giao cắt của MACD.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên các vùng phản kháng với lệnh Sell và bên dưới vùng cung ứng với lệnh Buy.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hoặc tại các mức quan trọng từ 61,8%- 168% của phương tiện Fibonacci Extension.
2. Giao dịch Histogram chuyển từ – sang + và trái lại
Việc theo dõi sự dịch chuyển của biểu đồ Histogram cũng mang đến dấu hiệu để trader kiếm tìm các giao dịch tiềm năng. Đối với cách giao dịch này trader cũng sẽ tiến hành như sau:
Dấu hiệu Buy:
- Biểu đồ Histogram chuyển từ – sang + hay chuyển từ dưới lên trên, từ màu đỏ sang màu xanh.
- Đường MACD và đường dấu hiệu có xu thế tiến lại giao cắt với nhau.
Dấu hiệu Sell:
- Biểu đồ Histogram chuyển từ + sang – hay chuyển từ trên xuống dưới, đổi từ màu xanh sang đỏ.
- Đường MACD và đường dấu hiệu giao cắt với nhau.
Tiến hành lệnh giao dịch:
- Điểm vào lệnh: Tại nến xanh với lệnh Buy và tại nến đỏ với lệnh Sell lúc Histogram vừa chuyển dịch.
- Điểm cắt lỗ được đặt ngay bên dưới vùng đáy gần nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng đỉnh gần nhất (lệnh Sell).
- Điểm chốt lời được đặt theo tỉ lệ hy vọng của trader.
3. Giao dịch lúc MACD cắt đường Zero
Nhìn vào đường MACD và đường Zero, trader cũng tìm được dấu hiệu giao dịch như sau:
- Tìm lệnh Buy: Lúc đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên hay MACD dịch chuyển từ – sang +.
- Tìm lệnh Sell: Lúc đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống hay i MACD dịch chuyển từ + sang –
4. Sử dụng MACD trên 2 khung thời kì
Sử dụng đa khung thời kì cung ứng cho trader điểm vào lệnh có độ chuẩn xác cao hơn. Cách giao dịch chi tiết như sau:
Bước 1: Xác định xu thế trên khung thời kì cao hơn
- Nếu thấy MACD cắt đường Signal hướng lên, chứng tỏ xu thế tăng. Lúc này trader sẽ tiến hành lệnh Buy trên khung bé hơn.
- Nếu thấy MACD cắt đường Signal hướng xuống, chứng tỏ xu thế giảm. Lúc này 1 lệnh Sell trên khung thời kì bé sẽ an toàn cho trader.
Bước 2: Vào lệnh
Trader cần chuyển dịch xuống khung thời kì thấp hơn để kiếm tìm các thời cơ vào lệnh. Lúc này trader cũng sẽ dựa vào dấu hiệu giao cắt giữa MACD và Signal để thực hiện vào lệnh. Cách vào lệnh như chúng tôi đã giới thiệu ở trên.
Thí dụ:
Cặp tiền CAD/đô la Mỹ trên khung H4, có xu thế chính là downtrend. Tại vùng đỉnh phản kháng hiện ra dấu hiệu giao cắt từ trên xuống dưới, báo hiệu giá sẵn sàng giảm thuận theo xu thế chính.
Zoom xuống khung thời kì H1, tại vùng ghi lại cũng đồng công nhận dấu hiệu để tiến hành lệnh Sell. Vì thế, dựa theo nến dấu hiệu tại vùng đỉnh, trader có thể kiếm tìm các lệnh Sell với xác suất thành công rất cao.
5. Phân kỳ giữa MACD với đường giá
Đây cũng là chiến lược giao dịch đảo chiều được khá nhiều trader vận dụng. Bên cạnh đó, chiến lược này sẽ hiệu quả đối với những trader “lão làng” có độ nhạy bén với giá và giám định xu thế chuẩn xác. Cách giao dịch như sau:
Bước 1: Xác định xu thế:
Đối với giao dịch đảo chiều, việc xác định xu thế và bình chọn sức mạnh của xu thế ấy rất quan trọng. Vì thế, trader cần liên kết nhiều phương tiện và phân tách trên khung thời kì cao hơn để xác định chuẩn xác xu thế đang diễn ra và chỉ kiếm tìm giao dịch đảo chiều lúc xu thế ngày nay đã có tín hiệu suy yếu.
Bước 2: Dấu hiệu giao dịch đảo chiều
- Lệnh Buy : Xu thế Downtrend có tín hiệu suy yếu. Cùng lúc hiện ra nhân tố phân kỳ giữa MACD và đường giá.
- Lệnh Sell: Xu thế Uptrend có tín hiệu suy yếu (thất bại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước), cùng lúc MACD tạo dấu hiệu phân kỳ với đường giá.
Xem xét: Chiến lược này sẽ hiệu quả hơn nếu trader giao dịch trên những khung thời kì cao như H4, D1. Còn với những khung thời kì thấp hơn như M15, M30, dấu hiệu sẽ nhiễu hơn. Trong những trường hợp này trader nên linh động liên kết với hành động giá và phân tách đa khung thời kì các đợt sóng tăng/giảm/ điều chỉnh trên timeframe cao hơn.
6. Liên kết MACD và nến đảo chiều
Chiến lược này có thể vận dụng đối với cả giao dịch thuận xu thế và đảo chiều. Bên cạnh đó, dùng MACD và các mẫu hình nến đảo chiều để ăn các đợt sóng đẩy thuận xu thế, sau lúc hoàn thành sóng điều chỉnh thì sẽ mang đến hiệu quả cao hơn.
Các bước tiến hành gần giống chiến lược giao cắt của MACD với đường Signal. Có thể nói, chiến lược giao dịch này là phần mở mang của chiến lược trước hết. Bên cạnh đó, có 1 điểm khác trong phần dấu hiệu như sau:
- Lệnh Buy thuận xu thế:
MACD giao cắt signal line theo chiều hướng lên, histogram chuyển dịch từ đỏ sang xanh. Cùng lúc địa điểm hiện ra dấu hiệu trùng với vùng đáy cung ứng quan trọng trước ấy. Rốt cuộc, tại khu vực dấu hiệu hiện ra các nến đảo chiều mạnh như: nên búa, nến búa ngược, nến nhấn chìm tăng, 3 chàng lính trắng, sao mai…
- Lệnh Sell thuận xu thế:
Dấu hiệu cũng gần giống, MACD cắt signal line theo chiều hướng xuống. Biểu đồ Histogram chuyển dịch xanh sang đỏ và cũng hiện ra các cặp nến đảo chiều giảm tại vùng đỉnh phản kháng như: hanging man, nến bắn sao, doji bia mộ, nên nhấn chìm giảm…
7. Liên kết MACD và các chỉ báo
Rốt cuộc ấy là sự liên kết của MACD với RSI hoặc những chỉ báo động lượng khác. Nếu dấu hiệu giao dịch có sự hợp lưu và đồng công nhận với các chỉ báo động lượng khác, cung ứng cơ sở để trader tự tin tiến hành giao dịch.
- Dấu hiệu Buy
MACD giao cắt signal line từ dưới lên trên và Histogram chuyển dịch từ đỏ sang xanh. Cùng lúc, chỉ báo động lượng RSI bước vào vùng quá bán hoặc RSI và Stochstactic cùng hiện ra dấu hiệu phân kỳ với đường giá gần giống như MACD.
- Dấu hiệu Sell
MACD giao cắt signal line từ trên dưới lên và Histogram chuyển dịch từ xanh sang đỏ. Cùng lúc, chỉ báo động lượng RSI bước vào vùng quá sắm hoặc RSI và Stochstactic cùng hiện ra dấu hiệu phân kỳ với đường giá gần giống như MACD.
1 số xem xét lúc dùng MACD
Dưới đây là 1 số xem xét quan trọng lúc sử dụng chỉ báo MACD trong giai đoạn kiếm tìm các giao dịch trên thị phần Forex.
- Cẩn trọng với dấu hiệu phân kỳ giả
Đây là 1 trong những xem xét bậc nhất lúc sử dụng chỉ báo MACD để tìm các điểm đảo chiều. Bởi vì trong nhiều trường hợp, mặc dầu hiện ra dấu hiệu phân kỳ giữa MACD và giá mà ko xảy ra đảo chiều nhưng giá vẫn tiếp tục xu thế cũ. Điều này khiến trader thất bại lúc tiến hành các giao dịch đảo chiều.
- Dấu hiệu giao cắt MACD và signal có độ trễ
2 đường MACD và Signal trong chỉ báo MACD chính là các đường trung bình động chậm và trung bình động nhanh, sử dụng lịch sử giá để tính toán. Vì thế, nếu trader ko nhạy bén với thị phần nhưng máy móc giao dịch theo dấu hiệu giao cắt của 2 đường trung bình này thì có thể lợi nhuận ko đạt hy vọng và xui xẻo cao lúc giao dịch với dấu hiệu nhiễu.
- Tránh sử dụng đơn côi dấu hiệu từ chỉ báo MACD
Nếu bạn là những trader lão làng, đã nắm rõ hành động giá, mẫu hình giá, mẫu hình nến trong lòng bàn tay thì MACD cũng chỉ là phương tiện viện trợ công nhận dấu hiệu. Bên cạnh đó, với những trader ít kinh nghiệm, lúc chưa nắm rõ quy luật của thị phần thì sử dụng đơn côi MACD trong giao dịch khá là nguy nan. Đặc trưng, chừng độ xui xẻo này cao hơn nếu trader giao dịch trên những timeframe thấp và kiếm tìm các giao dịch đảo chiều.
Kết luận
Bài viết trên, chúng tôi đã san sẻ cụ thể về chỉ báo MACD là gì và chiến lược giao dịch với MACD hiệu quả. Có thể nói đây là chỉ báo được rất nhiều trader ưa chuộng và thường xuyên sử dụng để kiếm tìm các dấu hiệu giao dịch. Dù vậy, điều này ko có tức là MACD luôn cung ứng các dấu hiệu chuẩn xác để giao dịch. Để giảm thiểu xui xẻo, trader nên liên kết với các phương tiện khác để công nhận dấu hiệu trước lúc tiến hành giao dịch.
RSI là gì? Công thức và cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả
CCI là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả
