Fibonacci là dụng cụ quan trọng trong phân tách kỹ thuật, được trader sử dụng để xác định các mức phản kháng, cung ứng quan trọng và đặt cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Nếu bạn muốn biết Fibonacci là gì, phần mềm của dãy Fibonacci trong forex như thế nào thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé. Soria For Congress sẽ phân phối cho bạn những tri thức quan trọng về Fibonacci.
Fibonacci là gì?
Lúc mày mò về Fibonacci, chúng ta cần phải thông suốt về dãy số Fibonacci và tỉ lệ vàng Fibonacci.
Dãy số Fibonacci
Fibonacci là 1 dãy số vô bờ được khởi đầu bằng số 0 và 1. Những số tiếp theo đều là tổng của 2 số trước ấy. Chi tiết, dãy số Fibonacci gồm: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Dãy số Fibonacci được phát minh bởi nhà toán học người Ý là Leonardo Pisano Bogollo. Bên cạnh đó, ông chẳng hề là người trước nhất phát xuất hiện dãy số này, nhưng mà người đặt nền tảng cho dãy Fibonacci chính là những nhà toán học người Ấn Độ vào trước công nguyên.
Tỉ lệ vàng Fibonacci
Tỉ lệ vàng (φ) là lúc lấy tổng của 2 số trong dãy Fibonacci chia cho số béo hơn sẽ bằng tỉ lệ của số béo chia cho số bé và đều xấp xỉ 1,618. Tỉ lệ vàng được trình diễn như sau:
Tỉ dụ: 34/21 = 1.619 và (34+21)/34 = 1.617 => 2 tỉ lệ này đều xấp xỉ 1,618
Tỉ lệ vàng chính là tỉ lệ khiến mọi thứ trở thành hợp lý, hài hòa và người ta phát hiện tỉ lệ vàng này cũng đúng với các vạn vật trong tự nhiên như: cây dương sỉ, hoa, vỏ sò, thiên hà…Hiện tại, dãy Fibonacci và tỉ lệ vàng được phần mềm trong nhiều lĩnh vực không giống nhau như: toán học, khoa học, máy tính, nghệ thuật, kiến trúc…
Kế bên tỉ lệ vàng 1.618 thì dãy Fibonacci còn có 1 số tỉ lệ quan trọng như sau:
- 0.618: Tỉ lệ này được tính bằng cách chia 1 số bất cứ cho 1 số béo hơn đứng đằng sau nó. Tỉ dụ như 13:21, 34:55.
- 0.382: Tỉ lệ này thì lại được tính bằng cách lấy 1 số bất cứ cho 1 số béo hơn bên tay phải, cách số ấy 1 chữ số. Tỉ dụ như 8:21, 13:34, 21:55.
Các loại Fibonacci tầm thường
Nếu thường xuyên sử dụng Tradingview, bạn sẽ thấy có tới hơn 10 loại Fibonacci không giống nhau, nhưng mà chỉ có 2 loại được dùng nhiều trong phân tách thị phần vốn đầu tư ấy là: Fibonacci rút lui và mở mang. Bên cạnh đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu 5 loại Fibonacci tầm thường nhất hiện tại.
-
Fibonacci Fan
Fibonacci Fan chính là đường thẳng được nối các tầm giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá. Không những thế, chúng ta cũng có thể coi ấy là các đường trendline được kẻ qua các cột mốc quan trọng của dụng cụ Fibonacci rút lui.
Trong ấy 3 đường chéo đi qua các mức 0,382; 0,5; 0,618 là 3 vùng cung ứng/phản kháng quan trọng nhất. Đường Fibonacci Fan tăng được kéo từ đáy lên và qua các mức quan trọng và trái lại với Fibonacci Fan giảm. Fibonacci Fan được sử dụng để xác định các vùng cung ứng/phản kháng, qua ấy kiếm tìm các giao dịch đảo chiều cực kỳ tiềm năng.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements hay còn gọi là Fibonacci rút lui là 1 trong những loại Fibonacci tầm thường nhất được trader sử dụng thường xuyên trong trade forex. Loại Fibonacci này được xác định bằng cách nối các điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá.
Và các đường nằm ngang trong đoạn nối này như 38,2%, 50%, 61,8%, 100% là các mốc quan trọng biểu đồ giá đang phân tách. Các đường nằm ngang sẽ tuần tự được vẽ theo các tỉ lệ sau: 0.0%; 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8%…
Thông thường lúc giá chạm vào những ngưỡng này sẽ gây ra phản ứng đảo chiều. Phương tiện này thường được các trader giao dịch thuận theo xu thế ưa chuộng vì giúp xác định các vùng giá hồi về. Tại ấy cũng chính là điểm vào lệnh tối ưu dành cho trader.
-
Fibonacci Extension
Fibonacci Extension hay còn gọi là Fibonacci mở mang, cũng có các mức quan trọng là 0; 0.382; 0.5; 0.618; 1.0; 1.618; 2.618…. Fibonacci Extension dự đoán về những tầm giá quan trọng nhưng mà giá có thể chạm đến. Hay nói cách khác, Fibonacci mở mang giúp trader xác định các vùng giá tiềm năng để chốt lời, thay vì chỉ dựa trên R:R.
-
Fibonacci Time Zone
Fibonacci Time Zone hay còn gọi là Fibonacci vùng thời kì cũng phân phối cho trader cái nhìn rất trực giác về bất định giá nhưng mà theo trục thẳng đứng. Fibonacci Time Zone cũng được kẻ từ các điểm swing high và các điểm swing low trên biểu đồ giá.
Sau ấy, dụng cụ này cũng hiển thị các vùng quan trọng gần giống như Fibonacci rút lui nhưng mà theo trục thẳng đứng, cùng chiều với biểu đồ giá, đại diện cho thời kì trong ngày mai có thể tạo ra các mức đỉnh/đáy và đảo chiều giá. Phương tiện này cũng có thể giúp trader xác định các vùng đảo chiều giá và kiếm tìm các giao dịch tiềm năng.
-
Fibonacci Arc
Fibonacci Arc hay còn gọi là Fibonacci hình vòng cung là những hình nửa vòng tròn đồng tâm được tạo thành, lúc trader tiến hành nối từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong đoạn giá đang phân tách. Gần giống như các dụng cụ Fibonacci khác, Fibonacci Arc cũng giúp trader xác định các vùng cung ứng/phản kháng quan trọng gần giống với các mức 0,382; 0,5; 0,618… trên biểu đồ, nhưng mà tại ấy giá sẽ có phản ứng.
Phần mềm của Fibonacci trong forex
Trong giao dịch forex, các trader thường xuyên sử dụng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension để tìm điểm vào lệnh và cắt lỗ, chốt lời cân đối. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 1 số chiến lược giao dịch với Fibonacci nhưng mà bạn có thể tham khảo.
#1: Sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh
- Bước 1: Xác định xu thế
Nếu xu thế đang diễn ra là uptrend, trader sẽ kiếm tìm lệnh Buy, trái lại nếu xu thế là Downtrend thì kiếm tìm lệnh Sell. Không những thế, trader nên sử dụng thêm các dụng cụ phân tách khác để thẩm định xu thế chuẩn xác hơn.
- Bước 2: Tìm các điểm cực đại
Trader cần theo dõi để tìm điểm cao nhất và thấp nhất trong đoạn giá đang phân tách. Sau ấy kéo từ mức thấp nhất lên mức cao nhất để xác định các mốc quan trọng của Fibonacci Retracement, nhưng mà giá sẽ hồi về.
- Bước 3: Kiếm tìm điểm vào lệnh
Theo dõi hành động giá và vào lệnh theo nến dấu hiệu tại các vùng quan trọng của dụng cụ Fibonacci Retracement.
Tỉ dụ 1. Xu thế tăng
EUR/đô la Mỹ trên khung 5m có xu thế tăng. Lúc này ta sẽ chọn ra đỉnh và đáy tại mức 1.03313, 1.02741 để vẽ Fibonacci Retracement. Nhà đầu cơ sẽ hy vọng giá giảm xuống các mức Fibonacci và hồi lại để Buy thuận xu thế.
Như trong hình giá đã chạm xuống tầm giá 0.236 chí ít 3 lần và ko giảm nữa. Bởi thế đây sẽ là điểm vào lệnh Buy thuận xu thế lý tưởng.
Tỉ dụ 2: Xu thế giảm
EUR/đô la Mỹ trên khung 5m có xu thế chính là giảm. Lúc này nhà đầu cơ sẽ đưa ra chọn lọc vào lệnh Sell thuận xu thế tại những điểm hồi lại để tối ưu lợi nhuận. Để tìm điểm vào lệnh trader sẽ dùng dụng cụ vẽ Fibonacci Retracement kéo từ đỉnh là 1.03670 xuống đáy 1.03140.
Nhìn vào hình ta thấy giá đã 2 lần hồi chạm vào vùng 0.236 rồi lại tiếp diễn giảm thuận xu thế. Do ấy, điểm vào lệnh tối ưu trong trường hợp này là tại tầm giá 0.236.
#2: Sử dụng Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời
Trước lúc sử dụng dụng cụ Fibonacci Extension, chúng ta cần thông suốt các điểm quan trọng để xác định chuẩn xác Fibonacci Extension trên biểu đồ.
- Xu thế tăng
Trader cần xác định 3 điểm: Điểm thấp nhất, điểm cao nhất và điểm đảo chiều trong đoạn giá đang phân tách. Trong ấy, điểm đảo chiều chính là điểm tại ấy giá chỉnh sửa hướng chuyển di và cũng là điểm vào lệnh tiềm năng của trader. Sử dụng Fibonacci Extension sẽ giúp trader phòng ngừa được các tầm giá cặp tiền có thể chạm đến. Từ ấy chọn 1 tầm giá khả thi để setup điểm Take Profit.
Tỉ dụ: Tỉ dụ ở trên trader đã sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh tại mức Fibonacci Retracement 0.236. Tiếp theo ta sẽ tìm chốt lời bằng Fibonacci Extension lúc kéo từ đáy tới đỉnh rồi tới điểm vào lệnh.
Nhìn vào hình ta thấy giá tăng tới mức 0.382 và 0.618 đảo chiều. Do ấy đây sẽ là 2 điểm chốt lời tối ưu cho trader.
- Xu thế giảm
Cách làm cũng gần giống. Trader cũng cần xác định 3 điểm: điểm thấp nhất, điểm cao nhất và điểm đảo chiều. Gần giống điểm đảo chiều sẽ giúp trader vào lệnh Sell thuận xu thế. Còn các mức Fibonacci Extension dưới điểm đặt lệnh tiếp theo sẽ là điểm chốt lời.
Tỉ dụ: Ta sẽ lấy luôn tỉ dụ ở trên. Bên cạnh đó, ở đây ta đang tìm chốt lời nên sẽ sử dụng Fibonacci Extension kéo từ đỉnh, tới đáy rồi tới điểm vào lệnh như đã tìm ở trên.
Như trong hình vẽ ta thấy lúc giá tới Fibonacci Extension 0.5 và 0.618 giá có đoạn điều chỉnh giảm, tiếp theo sau ấy giã đã đi ngang. Bởi thế đặt chốt lời tại các mức 0.5 và 0.618 là tối ưu nhất.
#3: Sử dụng Fibonacci để xác định điểm cắt lỗ an toàn
Thị phần luôn bất định khó đoán nên đặt cắt lỗ sẽ giúp trader hạn chế xui xẻo dẫn tới cháy acc. Trong ấy, Fibonacci chính là dụng cụ cung ứng tìm ra điểm cắt lỗ an toàn nhất.
Đặt cắt lỗ ở mức Fibonacci gần điểm đặt lệnh
- Xu thế tăng: Ví như bạn đặt lệnh tại điểm đảo chiều thì điểm cắt lỗ sẽ được đặt dưới mức vào lệnh. Chả hạn điểm entry là 0.382 thì điểm đặt lệnh sẽ ở bên dưới mức này là 0.5, 0.618….
- Xu thế giảm: Gần giống nếu trader đặt lệnh Sell tại điểm đảo chiều thì điểm cắt lỗ sẽ được đặt trên mức vào lệnh trên biểu đồ giá. Chả hạn điểm entry là 0.382 thì điểm đặt lệnh sẽ ở bên dưới mức này là 0.5, 0.618,….
Đặt cắt lỗ ở đỉnh, đáy để vẽ Fibonacci
- Với lệnh Sell bạn sẽ đặt cách lỗ trên đỉnh được chọn để vẽ Fibonacci
- Trái lại, mức cắt lỗ của lệnh Buy sẽ được đặt dưới đáy được chọn để vẽ Fibonacci.
Tỉ dụ:
Cùng tỉ dụ ở trên, ta có điểm vào lệnh Buy tại mức 0.236. Lúc này trader sẽ có 2 điểm cắt lỗ là tại mức 0.382 và tại đáy là mức 1. Bên cạnh đó, giá sẽ chẳng thể giảm sâu xuống đáy nên mức cắt lỗ là 0.382 sẽ tối ưu hơn.
Các xem xét lúc sử dụng Fibonacci trong PTKT
Dù rằng Fibonacci giúp trader kiếm tìm các điểm vào lệnh, cắt lỗ chốt lời khá hiệu quả. Bên cạnh đó, giống như các dụng cụ phân tách kỹ thuật khác, Fibonacci chẳng hề khi nào cũng phân phối dấu hiệu chuẩn xác 100%. Vì vậy, lúc sử dụng dụng cụ này trader cần ghi nhớ 1 số xem xét sau:
- Xoành xoạch liên kết với dụng cụ khác
Việc sử dụng riêng biệt Fibonacci trong việc phân tách và đưa ra quyết định giao dịch dễ khiến trader có cái nhìn chủ quan và thiếu chuẩn xác. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp đối với Fibonacci Retracement, giá có thể sẽ ko hồi về vùng 0.5, 0.618 nhưng mà có thể chạm vùng 0,768. Vì vậy nếu trader vội vã vào lệnh tại các mức 0.382, 0.5, 0.618 thì rất có thể sẽ thua lỗ.
Thành ra, nếu ko liên kết Fibonacci với các dụng cụ khác thì dấu hiệu tiến hành giao dịch sẽ ko chuẩn xác. Trader nên liên kết Fibonacci với các dụng cụ như cung ứng/phản kháng, đường trung bình động, đường trendline….
- Xác định đúng điểm cao nhất và thấp nhất
Cùng sử dụng Fibonacci nhưng mà tầm giá được xác định của các trader có thể rất không giống nhau. Lý do vì khung thời kì phân tách, cách xác định vùng đỉnh/đáy của trader khác nhau và có méo mó. Để xác định chuẩn xác tầm giá trên Fibonacci thì trader cần xác định chuẩn xác các tầm giá cao nhất và thấp nhất trong đoạn giá đang phân tách.
Kế bên ấy, trader nên tập backtest và thực hành xác định đỉnh/đáy trong đa khung thời kì để có cái nhìn chuẩn xác về xu thế cũng như các mức cao nhất và thấp nhất. Điều này giúp trader giảm thiểu được khá nhiều méo mó và xui xẻo giao dịch.
- Thận trọng với các giao dịch đảo chiều
Nếu trader sử dụng Fibonacci để kiếm tìm các điểm vào lệnh và chốt lời thuận theo xu thế thì có nhẽ sẽ an toàn hơn các giao dịch đảo chiều. Bởi vì Fibonacci có nhiều mốc quan trọng và trader ko biết chuẩn xác giá sẽ chạm mức cung ứng/phản kháng nào.
Hơn nữa, việc đảo chiều xu thế thường ko dễ ợt, sẽ hiện ra nhiều bẫy giao dịch để “săn thanh khoản” của trader. Thành ra, với các giao dịch đảo chiều trader cần phải cẩn trọng, việc quan trọng nhất là bình chọn, thẩm định xu thế và liên kết với các dụng cụ khác để tìm được dấu hiệu chuẩn xác.
Kết luận
Tương tự, chúng tôi đã hoàn thành việc san sớt về Fibonacci là gì và chiến lược giao dịch hiệu quả lúc liên kết dụng cụ này với các dụng cụ phân tách khác như: đường MA, kênh giá, cung ứng phản kháng. Chờ đợi phê duyệt bài này, trader sẽ có thêm nhiều thông tin hữu dụng và phần mềm thành công vào chiến lược giao dịch của bản thân. Chúc các bạn thành công!
Sóng Elliott là gì? Phần mềm của lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết Dow là gì? Nguyên tắc & Phần mềm của lý thuyết Dow
