Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là 1 hệ thống giao dịch toàn diện, được nhiều trader sử dụng trong phân tách kỹ thuật. Ichimoku có thể sử dụng độc lập nhưng ko cần liên kết với phương tiện nào, mà vì sự phức tạp của nó nhưng nhiều trader vẫn chưa biết cách sử dụng. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp độc giả thông suốt Ichimoku là gì? Các thành phần của mây Ichimoku? Ý nghĩa và cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!
Ichimoku là gì?
Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, đây là 1 hệ thống chỉ báo quan trọng trong phân tách kỹ thuật, giúp trader có cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị phần. Ichimoku gồm 5 thành phần chính, trong ấy có 2 thành phần liên kết với nhau có dạng hình giống như đám mây, nên nhiều người thường gọi là đám mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.
Chỉ báo Ichimoku phân phối rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như:
- Xác định xu thế đang diễn ra trên thị phần.
- Đo lường động lượng và sức mạnh của xu thế.
- Tìm các vùng phản kháng, phân phối quan trọng.
- Tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh chuẩn xác.
Ichimoku phân phối mọi điều trader cần, nên thường được sử dụng như 1 hệ thống giao dịch độc lập nhưng ko cần liên kết với phương tiện khác. Hiện nay, chỉ báo này vẫn được tập thể trader thích thú và phần mềm phổ thông trong nhiều thị phần không giống nhau như: forex, chứng khoán, tiền điện tử…
Lịch sử tạo nên chỉ báo Ichimoku
Ichimoku được tăng trưởng vào cuối những 5 1930, mà mãi đến 5 1969 mới được ban bố phổ thông. Cha đẻ của chỉ báo này là 1 nhà báo người Nhật lừng danh có tên là Goichi Hosoda. Ông đã dành rất nhiều thời kì để biên chép và thống kê giá gạo mỗi ngày. Sau ấy, ông đã nắm được quy luật chuyển động và phản ứng của giá tại 1 số vùng nhất mực trên biểu đồ (chính là vùng phản kháng, phân phối quan trọng).
Nhận thấy sức mạnh của việc theo dõi hành động giá này, Hosoda đã nỗ lực bắt tay vào nghiên cứu để đáp ứng 1 chỉ báo hoàn chỉnh. Sau nhiều 5 nghiên cứu, tới 5 1969 chỉ báo Ichimoku mới chấm dứt và được ông xuất bản thành sách, với tên gọi là Ichimoku Kinko Hyo – “biểu đồ thăng bằng trong nháy mắt”.
Ngay tính từ lúc ra mắt, chỉ báo Ichimoku đã lôi cuốn sự ân cần của đa phần nhà đầu cơ và tạo được tiếng vang bự tại thị phần nguồn vốn Nhật Bản và Châu Á. Do rào cản về tiếng nói nên phải tới 5 1990, tất cả các nước phương Tây mới biết tới đám mây Ichimoku và sử dụng phổ thông cho tới hiện tại.
Các thành phần của chỉ báo Ichimoku
Ichimoku bao gồm 5 thành phần quan trọng là: đường Kijun-Sen – Đường cơ sở, Tenkan-Sen – Đường biến đổi, Chikou-Span – Đường trễ, Senkou-Span A – Đường dẫn A, Senkou-Span B – Đường dẫn B. Trong ấy, đường dẫn A và B liên kết với nhau tạo thành đám mây Ichimoku. Cụ thể về từng thành phần của chỉ báo này sẽ được giới thiệu sau đây:
1. Kijun-Sen – Đường cơ sở
Kijun-Sen (hay đường cơ sở) là đường màu đỏ trên biểu đồ. Đây là đường trung bình quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, được tính toán dựa trên dữ liệu của 26 phiên giao dịch trước ấy. Công thức tính Kijun-Sen như sau:
Kijun-Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, chu kỳ 26
Vì là đường trung bình dài hạn, nên phần bự đường Kijun-Sen sẽ nằm ngang và giá sẽ đi men theo đường này. Dựa vào đường cơ sở, trader có thân xác định xu thế đang diễn ra trên thị phần.
- Giá nằm phía trên đường Kijun-Sen => Xu thế tăng.
- Giá nằm phía dưới đường Kijun-Sen => Xu thế giảm.
Đường Kijun-Sen càng dốc thì xu thế đang diễn ra càng mạnh. Trái lại, nếu đường Kijun-Sen nằm ngang, thì chứng tỏ thị phần đang trong công đoạn sideway.
Kế bên ấy, do Kijun-Sen là đường trung bình động sử dụng dữ liệu giá trong dĩ vãng, nên sẽ có độ trễ nhất mực so với đường đi của giá. Vì vậy, đường cơ sở này thường được dùng để xác định xu thế và các vùng phân phối, phản kháng quan trọng. Kijun-Sen ko mạnh trong việc tìm các điểm giao dịch vì thường bị trễ hoặc thiếu chuẩn xác.
2. Tenkan-Sen – Đường dấu hiệu
Đường Tenkan-Sen hay đường dấu hiệu, đường biến đổi là đường có màu xanh than trên biểu đồ. Chu kỳ hoạt động của đường Tenkan-Sen đã hẹp lại hơn so với đường cơ sở, chỉ được tính toán dựa trên 9 phiên giao dịch gần nhất.
Tenkan-Sen = (Giá cao nhất trong 9 phiên + Giá thấp nhất trong 9 phiên)/2.
Vì sử dụng chu kỳ ngắn hơn nên Tenkan-Sen phản ứng với giá tốc độ hơn. Do đó, bản lĩnh xác định xu thế dài hạn có thể ko tốt bằng đường cơ sở, mà đường dấu hiệu này có thể phân phối dấu hiệu giao dịch tốt hơn, giúp trader tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng.
Thông thường, trader sẽ ko sử dụng đơn nhất đường biến đổi trong việc kiếm tìm dấu hiệu giao dịch nhưng sẽ liên kết với đường Kijun-Sen.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường dấu hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ dưới lên trên => Kiếm tìm lệnh Buy.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường dấu hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ trên xuống dưới => Kiếm tìm lệnh Sell.
3. Chikou-Span – Đường trễ
Đường Chikou Span (đường trễ) được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày nay lùi lại 26 phiên trước. Đường Chikou-Span cũng giúp trader xác định xu thế đang diễn ra và các vùng phân phối/phản kháng quan trọng.
- Nếu đường Chikou Span nằm trên đường giá => Xu thế tăng.
- Nếu đường Chikou Span nằm dưới đường giá => Xu thế giảm.
- Nếu đường Chikou Span bám sát đường giá => Sideway.
Nếu khoảng cách giữa đường Chikou Span và đường giá càng xa thì lực của xu thế ngày nay càng mạnh và trái lại.
4. Senkou-Span A – Đường dẫn A
Đường dẫn A được tính bằng trung bình cộng của đường cơ sở Kijun-Sen và đường biến đổi Tenkan-Sen, mà lùi về 26 phiên giao dịch trước. Công thức tính Senkou-Span A như sau:
Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2 (lùi về trước 26 phiên)
5. Senkou-Span B – Đường dẫn B
Đường dẫn B được tính bằng trung bình cộng của các giá tiền cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ và cũng dịch về trước 26 phiên giao dịch. Công thức tính Senkou-Span B như sau:
Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên
Đường dẫn A và đường dẫn B liên kết với nhau sẽ tạo thành mây Ichimoku.
6. Kumo – Mây Ichimoku
Đám mây Ichimoku hay còn gọi là mây Kumo được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường dẫn A và đường dẫn B. Nếu đường dẫn A nằm trên đường dẫn B, mây Kumo sẽ mang màu sắc của đường dẫn A (mây Kumo tăng) và trái lại.
Đám mây Kumo là phần chạy trước hành động giá . Vì thế, dựa vào độ dày, màu sắc mây, khoảng cách từ đường giá tới mây Kumo, trader có thể dự báo được hành động giá tiếp theo. Từ ấy cởi mở chỉnh sửa kế hoạch giao dịch cho thích hợp.
- Nếu đám mây Kumo có kích tấc phệ và dày, đề đạt tâm lý của thị phần về xu thế đang diễn ra khá vững chãi, khó có thể phá vỡ.
- Trái lại, nếu mây bé và mỏng, cho thấy xu thế ngày nay ko còn đủ an toàn và có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.
Xem xét: Ichimoku sử dụng 3 chu kỳ giao dịch chính là 9, 26 và 52. Nhưng mà thời khắc ấy là những 5 1930, 1 tuần giao dịch 6 ngày. Do đó chu kỳ 9, 26, 52 tương đương với 1,5 tuần, 1 tháng và 2 tháng. Ngày nay, số ngày giao dịch/tuần hiện tại đã khác rất nhiều, 1 tuần chỉ giao dịch 5 ngày. Vì thế chu kỳ nên chỉnh sửa thành 7, 22, 44 thì sẽ cân đối hơn.
Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Ichimoku được bình chọn là hệ thống giao tinh hoàn chỉnh, lúc sử dụng Ichimoku trader ko cần liên kết thêm phương tiện nào khác. Bên cạnh đó, để sử dụng phương tiện này hiệu quả, trader cần nắm được những ý nghĩa sau đây:
1. Nhận diện xu thế thị phần
Dựa vào các thành phần của Ichimoku, trader có thể dễ dãi xác định xu thế đang diễn ra. Chi tiết,
- Xu thế tăng: Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span.
- Xu thế giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên đường Chikou Span.
Tuy nhiên, dựa vào độ dày, màu sắc mây Kumo và khoảng cách từ đường giá tới mây Kumo, trader có thể dự báo hành động giá tiếp theo.
2. Xác định các vùng phân phối phản kháng
Các thành phần của chỉ báo Ichimoku, gồm: đường cơ sở Kijun-Sen, đường dấu hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều có thể giúp trader xác định những mức phản kháng, phân phối quan trọng.
3. Dấu hiệu vào lệnh và thoát lệnh
Chỉ báo Ichimoku cũng là 1 phương tiện hữu hiệu giúp trader vào lệnh và thoát lệnh. Chi tiết, dựa vào dấu hiệu giao cắt giữa đường cở sở và đường dấu hiệu, trader có thể vào lệnh Buy/Sell thuận xu thế hoặc lúc giá phá vỡ đám mây là những thông tin quan trọng giúp trader thoát lệnh.
Tóm lại, Ichimoku là 1 phương tiện phân tách kha khá toàn diện, cho phép trader xác định xu thế, các ngưỡng phản kháng/phân phối quan trọng, dự đoán hành động giá và kiếm tìm các điểm vào lệnh kha khá hiệu quả. Chính thành ra, Ichimoku có thể được coi là 1 hệ thống giao dịch chứa tất cả những gì trader đang kiếm tìm.
Cách setup Ichimoku Kinko Hyo trong MT4
Dưới đây chính là các bước chi tiết để setup chỉ báo Ichimoku 1 cách dễ dãi trên ứng dụng MT4.
- Bước 1: Vào ứng dụng MT4, mở biểu đồ cặp tiền cần phân tách.
- Bước 2: Vào mục Insert >> chọn Indicator >> Chọn Custom >> Chọn Ichimoku.
- Bước 3: Setup các tham số của chỉ báo Ichimoku cho thích hợp.
Các tham số về chu kỳ được setup mặc định là 9-26-52 theo các gợi ý của ông Hosada. Bên cạnh đó, trader có thể cởi mở điều chỉnh cho thích hợp theo chu kỳ mới là 7-22-44 trong phần Inputs. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc hiển thị, độ đậm nhạt, kiểu đường hiển thị,…
- Bước 4: Nhấn OK để chấm dứt và biểu đồ của bạn sẽ được hiển thị như hình trên.
Chỉ dẫn cách sử dụng Ichimoku toàn tập
Để giao dịch với chỉ báo Ichimoku, trader có thể sử dụng 1 dấu hiệu hoặc nhiều dấu hiệu trong chỉ báo Ichimoku để giao dịch. Chỉ báo này ko chỉ giúp trader xác định xu thế nhưng còn tìm được điểm vào lệnh cân đối. Sau đây là 1 số cách sử dụng chỉ báo Ichimoku:
1. Giao dịch lúc đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau
Với chiến lược giao dịch này, trader sẽ dựa vào dấu hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh thuận xu thế.
- Dấu hiệu Buy: Nếu đường biến đổi Tekan-Sen cắt đường cơ sở Kijun-Sen, theo chiều từ dưới lên trên. Cùng lúc điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
- Dấu hiệu Sell: Nếu đường biến đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Cùng lúc, địa điểm giao cắt này nằm bên trên đám mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Vào lệnh theo nến dấu hiệu. Nến xanh nếu kiếm tìm lệnh Buy và nến đỏ nếu kiếm tìm lệnh Sell.
- Cắt lỗ bên dưới vùng dấu hiệu với lệnh Buy và trên vùng dấu hiệu với lệnh Sell. (cùng lúc nên trùng với các vùng phân phối, phản kháng quan trọng).
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
2. Giao dịch lúc đường Chikou-Span cắt đường giá
Gần giống như dấu hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường biến đổi, đường Chikou-Span cắt đường giá cũng phân phối dấu hiệu vào lệnh tiềm năng.
- Dấu hiệu Buy: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên. Sau ấy, đường Chikou cũng chuyển dịch xa đường giá.
- Dấu hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều hướng từ trên xuống dưới. Sau dấu hiệu giao cắt đường Chikou chuyển dịch ra xa đường giá.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu gần khu vực giao cắt của đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh nếu kiếm tìm lệnh Buy và nến đỏ nếu kiếm tìm lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt, gần phân phối nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng giao cắt, gần phản kháng nhất (lệnh Sell).
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
3. Giao dịch lúc đường Senkou Span A cắt Senkou Span B
Senkou Span A và Senkou Span B là 2 đường quan trọng hình thành mây Kumo. Tuy nhiên, dựa vào dấu hiệu giao cắt của 2 đường này trader cũng có thể tìm được lệnh sắm, bán hiệu quả. Chi tiết như sau:
- Dấu hiệu Buy: Lúc xu thế chính là xu thế tăng. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh.
- Dấu hiệu Sell: Lúc xu thế chính là xu thế giảm. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ trên xuống. Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt đối với lệnh Buy và tại cây nến dấu hiệu giảm gần vùng giao cắt đối với lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt trùng với đường phân phối gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt gần với phản kháng đối với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
4. Giao dịch lúc giá breakout khỏi mây Kumo
Chiến lược giao dịch breakou tiềm tàng khá nhiều không may, mà nếu thành công trader có thể mang về 1 khoản lợi nhuận bự. Bên cạnh đó, đối với những trader mới chúng tôi khuyên bạn ko nên sử dụng cách thức này. Còn những trader đã có kinh nghiệm, có thể vào lệnh ngay lúc giá breakout khỏi mây Kumo hoặc chờ giá retest lại vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.
- Dấu hiệu Buy: Xu thế chính là xu thế giảm, mà đã có tín hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên, giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.
- Dấu hiệu Sell: Xu thế chính là xu thế tăng, mà đã có tín hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống, giá đóng cửa nằm phía dưới mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: tại cây nến dấu hiệu sau breakout.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt của 2 đường dẫn A B đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt của 2 đường dẫn đối với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỉ lệ R:R hy vọng của trader.
5. Giao dịch với Ichimoku tăng lên
Có thể thấy mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng như 1 chỉ báo độc lập. Bên cạnh đó để có xác suất giao dịch thành công, trader có thể liên kết các dấu hiệu này với nhau. Chiến lược sử dụng Ichimoku tăng lên, liên kết nhiều dấu hiệu như sau:
Lệnh Buy
Trader chỉ kiếm tìm lệnh Buy lúc xu thế chính là xu thế tăng và hiện ra cùng lúc các dấu hiệu sau:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên. Cùng lúc, điểm giao cắt nằm bên dưới mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm trên đường giá và càng cách xa đường giá càng tốt.
Nếu cùng lúc hiện ra các dấu hiệu trên, trader có thể tiến hành 1 lệnh Buy thuận xu thế tiềm năng. Các lệnh Buy đảo chiều dấu hiệu cũng gần giống mà trader cần xác định xu thế chuẩn xác (xu thế cần có tín hiệu suy yếu, báo hiệu đảo chiều)
Tiến hành lệnh:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu màu xanh tại các khu vực hợp lưu dấu hiệu.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới phân phối quan trọng và gần nhất, cách vùng giao cắt khoảng 10-15 pips (cởi mở dựa trên khung thời kì giao dịch của trader). Hãy luôn nhớ điều hành account, chuẩn bị chi cho lệnh Stop loss từ 2% -5% account.
- Điểm chốt lời: Tại các mốc quan trọng của phương tiện Fibonacci Extension, cùng lúc bảo đảm tỉ lệ R:R của trader.
Lệnh Sell
Cách giao dịch lệnh Sell gần giống với lệnh Buy lúc sử dụng đa dấu hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku. Theo ấy, trader cần hợp lưu đa dấu hiệu của hệ thống giao dịch như:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.
Tiến hành lệnh bán thuận xu thế:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu đỏ và bảo đảm nến ấy nằm dưới đám mây Kumo.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên phản kháng gần nhất trùng hoặc gần với khu vực giao cắt bảo đảm tỉ lệ Stop loss trong giới hạn 2% cho mỗi lệnh.
- Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại các mức 61.8%-168% và bảo đảm tỉ lệ R:R cho chiến lược giao dịch của mỗi tư nhân.
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã san sẻ cụ thể về chỉ báo Ichimoku – 1 trong những chỉ báo khó nhất mà đầy đủ và hoàn thiện như 1 hệ thống giao dịch. Tất cả những điều bạn cần từ xác định xu thế, các vùng phản kháng phân phối quan trọng cho tới dự đoán hành động giá và tìm điểm vào lệnh đều được tích hợp sẵn trong chỉ báo Ichimoku.
Dù được bình chọn cao, mà chỉ báo Ichimoku vẫn có những điểm ko còn chuẩn xác vì đã được tạo ra gần 100 trước. Do ấy, trước lúc sử dụng trader cần điều chỉnh lại để thích hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.
Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa & cách giao dịch hiệu quả
ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX cụ thể từ A-Z
