Khuyến nghị đầu tư ngày 21/09/2022

Khuyến nghị đầu tư ngày 21/09/2022

CTGCHỜ MUA Hạn mức tín dụng được cấp mới ở mức thấp và áp lực tăng lãi suất huy động có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung và CTG nói riêng. Áp lực nợ xấu cũng sẽ tăng lên từ quý 3 do các khoản nợ cơ cấu trong dịch COVID sẽ bắt đầu phải ghi nhận theo thực tế và trích lập dự phòng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu cũng đã giảm trong thời gian qua và phản ánh phần nào các rủi ro kể trên. Định giá cổ phiếu hiện ở mức P/B 1.2x, thấp hơn mức trung bình ngành 1.4x

PLPCHỜ MUA Lũy kế 6T/2022, doanh thu thuần đạt 1,613 tỷ đ (+76% YoY) nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu sau Covid, tuy nhiên LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 24 tỷ đ (+6% YoY) do áp lực chi phí lớn (đặc biệt chi phí bán hàng). Triển vọng dài hạn khả quan khi công ty đang hoàn thiện thủ tục để đưa vào sử dụng Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Quảng Bình với tổng diện tích khai thác 4ha vào cuối năm 2022, có thể giúp sản lượng sản xuất tăng cao, tuy nhiên vấn đề quản lý chi phí cần được cải thiện để định giá hấp dẫn hơn.

Nguồn TCBS

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (1 )