Khuyến nghị hăng hái dành cho cổ phiếu CTG
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Nhà băng Vietinbank đã ban bố báo cáo nguồn vốn quý II/2023 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt lần là lượt 17.772 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ 5 ngoái) và 5.203 tỷ đồng (phát triển 12%). Kết quả kinh doanh của Vietinbank phát triển tới từ thu nhập lãi thuần tăng 6,2%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 14,4%, lãi từ hoạt động ngoại hối tăng 44,6%, lãi từ hoạt động khác tăng 60%.
Trong vài 5 mới đây, Vietinbank đã tiến hành trích lập ngừa mạnh bạo và ghi giảm những của nả nợ xấu ra khỏi bảng hợp lý kế toán. Điều này tạo ra bộ đệm tạo điều kiện cho Vietinbank phát triển lợi nhuận trong những 5 đến.
Cộng với ấy, lãi suất giảm nhanh và hy vọng nền kinh tế hồi phục từ nửa cuối 5 2023 tạo ra động lực phát triển cho ngành nhà băng khái quát cũng như Vietinbank nói riêng. Thành ra, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu CTG với tầm giá chỉ tiêu là 37.700 đồng/cp (cao hơn 15,6 % so tầm giá đóng cửa tại ngày 07/8/2023 là 32.600 đồng/cp).
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị hăng hái dành cho cổ phiếu PET
CTCK Bảo Việt (BVSC)
BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại tầm giá chỉ tiêu ko đổi là 35.340 đồng/cp trong Buổi bàn luận online “Pit-Stop’ mới đây. Dù lợi nhuận ròng nửa đầu 5 2023 của PET thấp hơn hy vọng, chúng tôi nhận thấy dư địa phục hồi mạnh bạo trong ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn đối với PET nhờ thị trường càng ngày càng mở mang, điều hành vốn lưu động tốt và môi trường lãi suất giảm nhanh.
Dự đoán kết quả kinh doanh đang được BVSC coi xét lại. Với sự thiếu vắng các khoản chi tiêu 1 lần, chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng nửa cuối 5 2023 của PET sẽ hồi phục ấn tượng. Cùng lúc, phát triển lợi nhuận ròng 2024 cũng sẽ rất mạnh bạo nhờ nhu cầu hồi phục và triển vọng biên lợi nhuận ròng phổ biến hóa quay về.
Trong 3 tháng qua, giá cổ phiếu PET đã tăng 26,9%, chậm hơn so với MWG (38,0%) và DGW (65,2%), nhưng mà đều vượt bậc so với VNIndex (16,5%). Giá cổ phiếu PET hiện thấp hơn 51,6% so với đỉnh, so với MWG (32,5%) và DGW (37,8%).
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu NLG
CTCK BIDV (BSC)
Luận điểm đầu cơ dành cho cổ phiếu của CTCP Đầu cơ Nam Long (NLG – sàn HOSE): Sở hữu sự chủ động trong chiến lược khai triển dự án nhờ (1) nền móng nguồn vốn lành mạnh, (2) danh mục dự án nhiều chủng loại. Thêm vào ấy, cơ sở vật chất kết nối khu vực phía Nam hoàn thiện giúp các dự án béo tại Đồng Nai, Long An ghi nhận diện bằng giá mới cao hơn và tỉ lệ hấp thu tốt hơn trong ngày mai.
BSC chỉnh sửa dự đoán 5 2023, doanh thu thuần đạt 4.965 tỷ đồng (tăng 14% so với 5 trước, tăng 5% so với dự đoán cũ) lúc nâng số lượng thành phầm valora bàn giao tại Izumi và giảm thành phầm tại Akari, Cần Thơ qua ấy, lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số đạt 660 tỷ đồng (tăng 19% so với 5 trước, tăng 2% so với dự đoán cũ).
5 2024: BSC dự đoán doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số tuần tự đạt 9,161 tỷ đồng (tăng 85% so với 5 trước) và 1.030 tỷ đồng (tăng 56% so với 5 trước). Biên lợi nhuận giảm chính yếu do ko còn ghi nhận thu nhập đột biến từ thoái vốn, bán sỉ và tỷ trọng bàn giao flora 5 2024 cao hơn 2023.
Cổ phiếu NLG hiện đang giao dịch tại PE 2024F=15.2x và P/B 2024F = 1.4x, chúng tôi tin rằng định giá ngày nay vẫn duy trì quyến rũ lúc xét theo định giá P/B, chúng tôi duy trì khuyến nghị từ sắm đối với cổ phiếu NLG với giá chỉ tiêu là 46.100 đồng/CP (upside 17.6%).
